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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 176 422.00 | 30 037.00 | 146 385.00 | 176 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 782.00 | 390 578.00 | 216 204.00 | 606 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 350.00 | 421 257.00 | 140 094.00 | 561 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 409.00 | 842 727.00 | 506 683.00 | 1 349 409.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 042.00 | 2 526.00 | 161 516.00 | 164 042.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 195.00 | 2 526.00 | 253 669.00 | 256 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 605.00 | 845 253.00 | 760 352.00 | 1 605 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 497.00 | 135 304.00 | | 170 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 718.00 | 35 193.00 | | -14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 161 279.00 | 175 997.00 | | 161 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 036.00 | 294 712.00 | | 238 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 13 739.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422.00 | 236 332.00 | | 214 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 16 447.00 | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 073.00 | 561 229.00 | | 599 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 352.00 | 737 226.00 | | 760 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 301.00 | 457 076.00 | | 514 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 486.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 220.00 | | 35 095.00 | 1 330 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 905.00 | 1 349 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 905.00 | 1 348 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 365.00 | | 35 095.00 | 1 329 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 696.00 | 134 650.00 | 12 619.00 | 720 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 841.00 | 134 650.00 | 12 619.00 | 719 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 422.00 | 214 422.00 | | 214 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 036.00 | 153 264.00 | 68 548.00 | 238 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 378.00 | 221 378.00 | | 221 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 073.00 | 514 301.00 | 68 548.00 | 599 073.00 |