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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 278.00 | 26 873.00 | 3 405.00 | 30 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 699.00 | 371.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 596.00 | 77 067.00 | 49 528.00 | 126 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 164.00 | 104 640.00 | 67 524.00 | 172 164.00 |
BT Marchandises | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 930.00 | | 463 930.00 | 463 930.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 1 297 865.00 | | 1 297 865.00 | 1 297 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796 983.00 | | 1 796 983.00 | 1 796 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 233.00 | | 3 655 233.00 | 3 655 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 397.00 | 104 640.00 | 3 722 757.00 | 3 827 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 233.00 | -956 827.00 | | -1 898 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 371.00 | -941 406.00 | | -565 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 351 369.00 | -1 785 998.00 | | -2 351 369.00 |
DP Provisions pour risques | 236 062.00 | 219 782.00 | | 236 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 062.00 | 219 782.00 | | 236 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 024.00 | 4 127 076.00 | | 5 360 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 039.00 | 1 499 335.00 | | 478 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 422 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 838 063.00 | 11 049 148.00 | | 5 838 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 757.00 | 9 482 933.00 | | 3 722 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 032 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 416 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 692 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 522 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 704.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 280 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 715 482.00 | 13 878 529.00 | | 22 715 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 853.00 | 14 819 935.00 | | 23 280 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 371.00 | -941 406.00 | | -565 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 555.00 | 21 085.00 | | 83 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 241.00 | 4 632.00 | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 314.00 | 16 452.00 | | 61 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 219 782.00 | 224 704.00 | 208 424.00 | 219 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 704.00 | 208 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 024.00 | 5 360 024.00 | | 5 360 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796 983.00 | | | 1 796 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 734.00 | 2 296 513.00 | 14 220.00 | 2 310 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 063.00 | 5 838 063.00 | | 5 838 063.00 |