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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 2 631.00 | 2 953.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 251.00 | 352 451.00 | 162 800.00 | 515 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 320.00 | 398 706.00 | 224 614.00 | 623 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 598 044.00 | | 117 598 044.00 | 117 598 044.00 |
BZ Autres créances | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CF Disponibilités | 2 187 018.00 | | 2 187 018.00 | 2 187 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 856 669.00 | | 119 856 669.00 | 119 856 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 479 989.00 | 398 706.00 | 120 081 283.00 | 120 479 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
DG Autres réserves | 933 534.00 | | | 933 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610 115.00 | | | -5 610 115.00 |
DL TOTAL (I) | -4 564 331.00 | | | -4 564 331.00 |
DP Provisions pour risques | 5 025 112.00 | | | 5 025 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 025 112.00 | | | 5 025 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 005 258.00 | | | 109 005 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 427.00 | | | 5 672 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 717.00 | | | 2 006 717.00 |
EA Autres dettes | 2 936 100.00 | | | 2 936 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 620 503.00 | | | 119 620 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 081 283.00 | | | 120 081 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615 244.00 | | | 10 615 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 642.00 | 4 065.00 | 685 708.00 | 681 642.00 |
FG Production vendue services | 32 446 100.00 | 7 038 338.00 | 39 484 438.00 | 32 446 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 127 742.00 | 7 042 403.00 | 40 170 146.00 | 33 127 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 610 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 020 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 446 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 829 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 025 112.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 013 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 610 485.00 | | | 43 610 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 220 601.00 | | | 49 220 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 610 115.00 | | | -5 610 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 168.00 | | 23 432.00 | 603 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 58 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 623 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 687.00 | | 14 150.00 | 506 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 858.00 | | 9 282.00 | 52 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 441.00 | 73 266.00 | | 325 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 768.00 | 856.00 | | 42 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 673.00 | 72 410.00 | | 282 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257 106.00 | 5 025 112.00 | 3 257 105.00 | 3 257 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257 106.00 | 5 025 112.00 | 3 257 105.00 | 3 257 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025 112.00 | 3 257 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 427.00 | 5 672 427.00 | | 5 672 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936 100.00 | 2 936 100.00 | | 2 936 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
UX Autres créances clients | 117 598 044.00 | 117 598 044.00 | | 117 598 044.00 |
VP Divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 718.00 | 2 006 718.00 | | 2 006 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 728 511.00 | 117 669 651.00 | 58 860.00 | 117 728 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 615 245.00 | 10 615 245.00 | | 10 615 245.00 |