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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 3 534.00 | 2 050.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 171.00 | 333 012.00 | 195 158.00 | 528 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 230.00 | 380 169.00 | 252 061.00 | 632 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 028 116.00 | | 123 028 116.00 | 123 028 116.00 |
BZ Autres créances | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
CF Disponibilités | 1 419 286.00 | | 1 419 286.00 | 1 419 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 566 415.00 | | 124 566 415.00 | 124 566 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 198 646.00 | 380 169.00 | 124 818 476.00 | 125 198 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 676 581.00 | | | -4 676 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
DL TOTAL (I) | -4 485 821.00 | | | -4 485 821.00 |
DP Provisions pour risques | 3 301 646.00 | | | 3 301 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 301 646.00 | | | 3 301 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 231 233.00 | | | 113 231 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 804.00 | | | 1 239 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 688.00 | | | 2 800 688.00 |
EA Autres dettes | 8 730 926.00 | | | 8 730 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 002 651.00 | | | 126 002 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 818 476.00 | | | 124 818 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 771 418.00 | | | 12 771 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 918.00 | 1 289.00 | 1 582 207.00 | 1 580 918.00 |
FG Production vendue services | 21 434 718.00 | 2 114 194.00 | 23 548 912.00 | 21 434 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 015 636.00 | 2 115 483.00 | 25 131 119.00 | 23 015 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 501 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 828 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 166 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 536 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 332 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 529.00 | | | 30 501 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 423 018.00 | | | 30 423 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 320.00 | | 99 656.00 | 623 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 031.00 | 54 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 746.00 | 632 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 715.00 | 533 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 837.00 | | 99 634.00 | 520 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 860.00 | | 22.00 | 58 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 706.00 | 67 314.00 | 85 851.00 | 398 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083.00 | 67 314.00 | 85 851.00 | 355 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 025 112.00 | 3 536 664.00 | 5 260 129.00 | 5 025 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 112.00 | 3 536 664.00 | 5 260 129.00 | 5 025 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 804.00 | 1 239 804.00 | | 1 239 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 688.00 | 2 800 688.00 | | 2 800 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730 926.00 | 8 730 926.00 | | 8 730 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
UX Autres créances clients | 123 028 116.00 | 123 028 116.00 | | 123 028 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 201 981.00 | 123 147 130.00 | 54 851.00 | 123 201 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 418.00 | 12 771 418.00 | | 12 771 418.00 |