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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 35 953.00 | 7 670.00 | 43 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 513.00 | 141 375.00 | 294 138.00 | 435 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 190.00 | 178 398.00 | 355 791.00 | 534 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 124 193.00 | | 65 124 193.00 | 65 124 193.00 |
BZ Autres créances | 226 572.00 | | 226 572.00 | 226 572.00 |
CF Disponibilités | 3 156 249.00 | | 3 156 249.00 | 3 156 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 513 690.00 | | 68 513 690.00 | 68 513 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 047 879.00 | 178 398.00 | 68 869 481.00 | 69 047 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DG Autres réserves | 295 706.00 | 636 400.00 | | 295 706.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927 945.00 | -340 694.00 | | -2 927 945.00 |
DL TOTAL (I) | -2 519 995.00 | 407 952.00 | | -2 519 995.00 |
DP Provisions pour risques | 539 632.00 | 379 724.00 | | 539 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 632.00 | 379 724.00 | | 539 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 236 098.00 | 42 818 048.00 | | 60 236 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 280.00 | 6 440 497.00 | | 7 426 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 465.00 | 3 094 167.00 | | 1 187 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 849 843.00 | 52 356 533.00 | | 70 849 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 869 481.00 | 53 144 209.00 | | 68 869 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 613 745.00 | 9 538 485.00 | | 8 613 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 360 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 855 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 088 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 975 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 360.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 019 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 740.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -259 260.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 092 192.00 | 40 297 591.00 | | 25 092 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 020 138.00 | 40 638 285.00 | | 28 020 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927 946.00 | -340 694.00 | | -2 927 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 108.00 | 47 290.00 | | 131 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955.00 | 3 999.00 | | 31 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 153.00 | 43 291.00 | | 99 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 724.00 | 270 360.00 | 110 452.00 | 379 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 724.00 | 270 360.00 | 110 452.00 | 379 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 360.00 | 106 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 280.00 | 7 426 280.00 | | 7 426 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
UX Autres créances clients | 65 124 193.00 | | | 65 124 193.00 |
VP Divers | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187 465.00 | 1 187 465.00 | | 1 187 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 411 424.00 | 65 357 441.00 | 53 984.00 | 65 411 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 745.00 | 8 613 745.00 | 2 000 000.00 | 10 613 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |