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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 42 767.00 | 855.00 | 43 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 1 728.00 | 3 856.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 101.00 | 280 945.00 | 220 156.00 | 501 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 167.00 | 325 440.00 | 277 726.00 | 603 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 649 894.00 | | 94 649 894.00 | 94 649 894.00 |
BZ Autres créances | 2 078 741.00 | | 2 078 741.00 | 2 078 741.00 |
CF Disponibilités | 10 139 625.00 | | 10 139 625.00 | 10 139 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 881 215.00 | | 106 881 215.00 | 106 881 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 484 382.00 | 325 440.00 | 107 158 941.00 | 107 484 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DG Autres réserves | 13 094 685.00 | 2 367 755.00 | | 13 094 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 161 151.00 | -3 273 069.00 | | -12 161 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 784.00 | -793 064.00 | | 1 045 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 257 105.00 | 375 724.00 | | 3 257 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 257 105.00 | 375 724.00 | | 3 257 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 909 177.00 | 67 169 010.00 | | 85 909 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 464.00 | 7 784 662.00 | | 11 399 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 053.00 | 2 812 978.00 | | 3 538 053.00 |
EA Autres dettes | 1 509 356.00 | | | 1 509 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 856 051.00 | 80 266 650.00 | | 102 856 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 158 941.00 | 79 849 311.00 | | 107 158 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 446 874.00 | 10 597 640.00 | | 16 446 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 080.00 | 13 907.00 | 539 987.00 | 526 080.00 |
FG Production vendue services | 29 925 179.00 | 4 396 856.00 | 34 322 035.00 | 29 925 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 451 259.00 | 4 410 763.00 | 34 862 022.00 | 30 451 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 176 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 671 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 151 380.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 763 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 586 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 591 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 256.00 | 269 516.00 | | 239 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | 256 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 256 000.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 126.00 | 6 000.00 | | 630 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 126.00 | 201 000.00 | | 630 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 126.00 | 55 000.00 | | -435 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 371 353.00 | 21 751 767.00 | | 35 371 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 532 505.00 | 25 024 837.00 | | 47 532 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 161 151.00 | -3 273 069.00 | | -12 161 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 252.00 | | 55 916.00 | 547 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 682.00 | | 49 005.00 | 457 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 947.00 | | 6 911.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 395.00 | 75 045.00 | | 250 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 431.00 | 3 336.00 | | 39 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 964.00 | 71 709.00 | | 210 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 725.00 | 3 151 381.00 | 270 000.00 | 375 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 725.00 | 3 151 381.00 | 270 000.00 | 375 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151 381.00 | 75 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 464.00 | 11 399 464.00 | | 11 399 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538 054.00 | 3 538 054.00 | | 3 538 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 357.00 | 1 509 357.00 | | 1 509 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 946 875.00 | 16 446 875.00 | 500 000.00 | 16 946 875.00 |