| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 39 431.00 | 4 191.00 | 43 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 611.00 | 209 893.00 | 246 717.00 | 456 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 252.00 | 250 395.00 | 296 856.00 | 547 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 679 105.00 | | 76 679 105.00 | 76 679 105.00 |
BZ Autres créances | 1 944 659.00 | | 1 944 659.00 | 1 944 659.00 |
CF Disponibilités | 903 672.00 | | 903 672.00 | 903 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 552 454.00 | | 79 552 454.00 | 79 552 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 099 706.00 | 250 395.00 | 79 849 311.00 | 80 099 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DG Autres réserves | 2 367 755.00 | 295 706.00 | | 2 367 755.00 |
DH Report à nouveau | | -4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273 069.00 | -2 927 945.00 | | -3 273 069.00 |
DL TOTAL (I) | -793 064.00 | -2 519 995.00 | | -793 064.00 |
DP Provisions pour risques | 375 724.00 | 539 632.00 | | 375 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 724.00 | 539 632.00 | | 375 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 169 010.00 | 60 236 098.00 | | 67 169 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 662.00 | 7 426 280.00 | | 7 784 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 978.00 | 1 187 465.00 | | 2 812 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 266 650.00 | 70 849 843.00 | | 80 266 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 849 311.00 | 68 869 481.00 | | 79 849 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597 640.00 | 8 613 745.00 | | 10 597 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 660.00 | 8 070.00 | 662 730.00 | 654 660.00 |
FG Production vendue services | 15 259 157.00 | 5 007 150.00 | 20 266 307.00 | 15 259 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 913 818.00 | 5 015 220.00 | 20 929 038.00 | 15 913 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 495 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 833.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 817 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 516.00 | | | 269 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 000.00 | 4 000.00 | | 256 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 000.00 | 4 000.00 | | 256 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 4 000.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 751 767.00 | 25 092 192.00 | | 21 751 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 024 837.00 | 28 020 138.00 | | 25 024 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273 069.00 | -2 927 946.00 | | -3 273 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 190.00 | | 27 302.00 | 534 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 240.00 | 45 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 547 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 583.00 | | 21 099.00 | 436 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 984.00 | | 6 203.00 | 53 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 398.00 | 71 996.00 | | 178 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 953.00 | 3 477.00 | | 35 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 445.00 | 68 519.00 | | 142 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 632.00 | 388 834.00 | 552 741.00 | 539 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 632.00 | 388 834.00 | 552 741.00 | 539 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 834.00 | 296 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 000.00 | 256 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 662.00 | 7 784 662.00 | | 7 784 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
UX Autres créances clients | 76 679 105.00 | 76 679 105.00 | | 76 679 105.00 |
VP Divers | 1 944 660.00 | 1 944 660.00 | | 1 944 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 978.00 | 2 812 978.00 | | 2 812 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 694 729.00 | 78 648 781.00 | 45 947.00 | 78 694 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 641.00 | 10 597 641.00 | 2 500 000.00 | 13 097 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |