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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 31 955.00 | 11 669.00 | 43 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 913.00 | 157.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 062.00 | 98 240.00 | 72 822.00 | 171 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 663.00 | 131 108.00 | 104 555.00 | 235 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178 707.00 | 70 375.00 | 48 108 332.00 | 48 178 707.00 |
BZ Autres créances | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CF Disponibilités | 4 824 255.00 | | 4 824 255.00 | 4 824 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 110 029.00 | 70 375.00 | 53 039 653.00 | 53 110 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 345 692.00 | 201 483.00 | 53 144 209.00 | 53 345 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 235.00 | | 112 250.00 |
DG Autres réserves | 636 400.00 | | | 636 400.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -1 898 233.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 694.00 | -565 371.00 | | -340 694.00 |
DL TOTAL (I) | 407 952.00 | -2 351 369.00 | | 407 952.00 |
DP Provisions pour risques | 379 724.00 | 236 062.00 | | 379 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 724.00 | 236 062.00 | | 379 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 818 048.00 | | | 42 818 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 497.00 | 5 360 024.00 | | 6 440 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 167.00 | 478 039.00 | | 3 094 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 356 533.00 | 5 838 063.00 | | 52 356 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 144 209.00 | 3 722 757.00 | | 53 144 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 538 485.00 | 5 838 063.00 | | 9 538 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 287 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 740 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 027 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 295 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 100 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 042.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 372 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 14 209.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 14 209.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | 97.00 | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 260.00 | 14 112.00 | | -259 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 297 591.00 | 22 715 482.00 | | 40 297 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 638 285.00 | 23 280 853.00 | | 40 638 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 694.00 | -565 371.00 | | -340 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 640.00 | 26 468.00 | | 104 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | 5 081.00 | | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 767.00 | 21 386.00 | | 77 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 062.00 | 382 042.00 | 238 381.00 | 236 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 062.00 | 382 042.00 | 238 381.00 | 236 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 042.00 | 238 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 497.00 | 6 440 497.00 | | 6 440 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 305 682.00 | 48 285 774.00 | 19 908.00 | 48 305 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 485.00 | 9 538 485.00 | | 9 538 485.00 |