| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 180.00 | 9 893.00 | 11 286.00 | 21 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 701.00 | 74 401.00 | 138 300.00 | 212 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 772.00 | 89 147.00 | 149 624.00 | 238 772.00 |
BN En cours de production de biens | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 903.00 | | 1 047 903.00 | 1 047 903.00 |
BZ Autres créances | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
CF Disponibilités | 1 781 884.00 | | 1 781 884.00 | 1 781 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 374.00 | | 3 058 374.00 | 3 058 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 145.00 | 89 147.00 | 3 207 998.00 | 3 297 145.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 935.00 | | | 715 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 124.00 | | | 549 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 437.00 | | | 1 378 437.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 583.00 | | | 773 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 973.00 | | | 445 973.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 561.00 | | | 1 709 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 998.00 | | | 3 207 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 341.00 | | | 1 572 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000 008.00 | | 5 000 008.00 | 5 000 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 008.00 | | 5 000 008.00 | 5 000 008.00 |
FM Production stockée | | | 17 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 243.00 | | | 231 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 499.00 | | | 5 193 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 375.00 | | | 4 644 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 124.00 | | | 549 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 294.00 | | 21 402.00 | 218 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 238 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 233 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 178.00 | | 21 402.00 | 213 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 986.00 | 29 667.00 | 506.00 | 59 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 728.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | 28 939.00 | 506.00 | 55 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 583.00 | 773 583.00 | | 773 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 903.00 | | | 1 047 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 920.00 | 23 392.00 | 75 528.00 | 98 920.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VP Divers | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 351.00 | 1 245 351.00 | | 1 245 351.00 |
VW T.V.A. | 276 502.00 | 276 502.00 | | 276 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 020.00 | 1 445 492.00 | 75 528.00 | 1 521 020.00 |