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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 9 709.00 | 6 779.00 | 16 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 102.00 | 23 425.00 | 10 677.00 | 34 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 388.00 | 225 027.00 | 120 361.00 | 345 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 017.00 | 258 161.00 | 217 855.00 | 476 017.00 |
BN En cours de production de biens | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 836.00 | | 1 086 836.00 | 1 086 836.00 |
BZ Autres créances | 131 891.00 | | 131 891.00 | 131 891.00 |
CF Disponibilités | 2 449 796.00 | | 2 449 796.00 | 2 449 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 535.00 | | 3 786 535.00 | 3 786 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 552.00 | 258 161.00 | 4 004 390.00 | 4 262 552.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 812.00 | | | 1 263 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 510.00 | | | 448 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 201.00 | | | 1 833 201.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 869.00 | | | 298 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 792.00 | | | 398 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 470.00 | | | 723 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 125.00 | | | 402 125.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 063.00 | | | 258 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 189.00 | | | 2 091 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 390.00 | | | 4 004 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 995.00 | | | 2 073 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 758.00 | | 4 081 758.00 | 4 081 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 758.00 | | 4 081 758.00 | 4 081 758.00 |
FM Production stockée | | | 51 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 152.00 | | | 4 167 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 642.00 | | | 3 718 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 510.00 | | | 448 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 493.00 | | 47 174.00 | 443 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 476 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 379 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | 7 704.00 | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 670.00 | | 39 470.00 | 354 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 148.00 | 51 664.00 | 14 650.00 | 221 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 2 143.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 581.00 | 49 521.00 | 14 650.00 | 213 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 22 000.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 22 000.00 | | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 470.00 | 723 470.00 | | 723 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 063.00 | 258 063.00 | | 258 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 836.00 | 1 086 836.00 | | 1 086 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 869.00 | 281 675.00 | 17 194.00 | 298 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 280.00 | 1 238 280.00 | | 1 238 280.00 |
VW T.V.A. | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 397.00 | 1 675 203.00 | 17 194.00 | 1 692 397.00 |