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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 6 584.00 | 2 200.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 16 988.00 | 8 620.00 | 25 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 823.00 | 152 633.00 | 159 190.00 | 311 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 254.00 | 176 205.00 | 170 048.00 | 346 254.00 |
BN En cours de production de biens | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 743.00 | | 1 359 743.00 | 1 359 743.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 2 355 125.00 | | 2 355 125.00 | 2 355 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 546.00 | | 3 851 546.00 | 3 851 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 800.00 | 176 205.00 | 4 021 595.00 | 4 197 800.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 079.00 | | | 1 179 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 004.00 | | | 494 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 083.00 | | | 1 785 083.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 183.00 | | | 400 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 454.00 | | | 840 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 967.00 | | | 422 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 511.00 | | | 2 156 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 595.00 | | | 4 021 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 252.00 | | | 2 073 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600 132.00 | | 4 600 132.00 | 4 600 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 132.00 | | 4 600 132.00 | 4 600 132.00 |
FM Production stockée | | | -111 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 363.00 | | | 4 579 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 359.00 | | | 4 085 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 004.00 | | | 494 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 829.00 | | 38 425.00 | 307 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 007.00 | | 38 425.00 | 299 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 045.00 | 49 160.00 | | 127 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 983.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 444.00 | 48 177.00 | | 121 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 658.00 | 60 000.00 | 58 658.00 | 78 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 658.00 | 60 000.00 | 58 658.00 | 78 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 58 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 454.00 | 840 454.00 | | 840 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 967.00 | 422 967.00 | | 422 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 743.00 | | | 1 359 743.00 |
VB T. V. A. | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 796.00 | 45 537.00 | 83 259.00 | 128 796.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VP Divers | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 196.00 | 1 467 196.00 | | 1 467 196.00 |
VW T.V.A. | 252 126.00 | 252 126.00 | | 252 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 328.00 | 1 673 069.00 | 83 259.00 | 1 756 328.00 |