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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 5 601.00 | 3 183.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 13 177.00 | 12 432.00 | 25 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 398.00 | 108 267.00 | 165 131.00 | 273 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 829.00 | 127 045.00 | 180 784.00 | 307 829.00 |
BN En cours de production de biens | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 779.00 | | 1 604 779.00 | 1 604 779.00 |
BZ Autres créances | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
CF Disponibilités | 1 606 386.00 | | 1 606 386.00 | 1 606 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 751.00 | | 3 574 751.00 | 3 574 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 580.00 | 127 045.00 | 3 755 535.00 | 3 882 580.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 937 423.00 | | | 937 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 866.00 | | | 481 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 978.00 | | | 1 531 978.00 |
DP Provisions pour risques | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 626.00 | | | 1 208 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 456.00 | | | 365 456.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 899.00 | | | 2 144 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 535.00 | | | 3 755 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 432.00 | | | 2 048 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 060.00 | | 4 608 060.00 | 4 608 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 060.00 | | 4 608 060.00 | 4 608 060.00 |
FM Production stockée | | | 109 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 658.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 283.00 | | | 4 892 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 417.00 | | | 4 410 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 866.00 | | | 481 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 772.00 | | 69 057.00 | 238 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | 3 931.00 | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 880.00 | | 65 126.00 | 233 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 147.00 | 37 898.00 | | 89 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 748.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | 37 150.00 | | 84 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 78 658.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 78 658.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 658.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 626.00 | 1 208 626.00 | | 1 208 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 779.00 | | | 1 604 779.00 |
VB T. V. A. | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 123.00 | 43 656.00 | 96 467.00 | 140 123.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VP Divers | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 358.00 | 1 827 358.00 | | 1 827 358.00 |
VW T.V.A. | 298 969.00 | 298 969.00 | | 298 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 515.00 | 1 814 048.00 | 96 467.00 | 1 910 515.00 |