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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 141.00 | 12 402.00 | 9 740.00 | 22 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 132.00 | 26 866.00 | 9 266.00 | 36 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 111.00 | 253 188.00 | 114 923.00 | 368 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 522.00 | 292 455.00 | 155 068.00 | 447 522.00 |
BN En cours de production de biens | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 959.00 | | 1 074 959.00 | 1 074 959.00 |
BZ Autres créances | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
CF Disponibilités | 1 065 175.00 | | 1 065 175.00 | 1 065 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 594.00 | | 2 594 594.00 | 2 594 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 117.00 | 292 455.00 | 2 749 662.00 | 3 042 117.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 891.00 | | | 402 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 519 845.00 | | | 519 845.00 |
DP Provisions pour risques | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 741.00 | | | 311 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 735.00 | | | 845 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 161.00 | | | 414 161.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 336.00 | | | 363 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 850.00 | | | 2 103 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 662.00 | | | 2 749 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 149.00 | | | 1 818 149.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 819.00 | | 4 017 819.00 | 4 017 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 819.00 | | 4 017 819.00 | 4 017 819.00 |
FM Production stockée | | | 39 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 702.00 | | | 146 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 276.00 | | | 4 322 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 385.00 | | | 3 919 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 891.00 | | | 402 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 904.00 | | 84 562.00 | 482 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 21 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 943.00 | 447 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 943.00 | 404 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | 8 015.00 | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 739.00 | | 55 447.00 | 388 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 038.00 | | 21 100.00 | 80 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 207.00 | 47 011.00 | 38 763.00 | 284 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 3 482.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 287.00 | 43 529.00 | 38 763.00 | 275 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 967.00 | 78 000.00 | 88 000.00 | 135 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 967.00 | 78 000.00 | 88 000.00 | 135 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 735.00 | 845 735.00 | | 845 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 336.00 | 363 336.00 | | 363 336.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 959.00 | 1 074 959.00 | | 1 074 959.00 |
VB T. V. A. | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 741.00 | 26 040.00 | 285 701.00 | 311 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 705.00 | 1 397 705.00 | | 1 397 705.00 |
VW T.V.A. | 311 372.00 | 311 372.00 | | 311 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 990.00 | 1 655 289.00 | 285 701.00 | 1 940 990.00 |