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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 8 920.00 | 5 207.00 | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 552.00 | 27 066.00 | 9 486.00 | 36 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 187.00 | 248 221.00 | 103 966.00 | 352 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 904.00 | 284 207.00 | 198 697.00 | 482 904.00 |
BN En cours de production de biens | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 203.00 | | 1 152 203.00 | 1 152 203.00 |
BZ Autres créances | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
CF Disponibilités | 2 331 621.00 | | 2 331 621.00 | 2 331 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 322.00 | | 3 745 322.00 | 3 745 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 226.00 | 284 207.00 | 3 944 019.00 | 4 228 226.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 875.00 | | | 1 093 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 223.00 | | | 727 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 228.00 | | | 1 941 228.00 |
DP Provisions pour risques | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 809.00 | | | 599 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 659.00 | | | 489 659.00 |
EA Autres dettes | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 841.00 | | | 307 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 824.00 | | | 1 866 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 019.00 | | | 3 944 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 015.00 | | | 1 598 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 182.00 | | 6 128 182.00 | 6 128 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 182.00 | | 6 128 182.00 | 6 128 182.00 |
FM Production stockée | | | -7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 967.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 005.00 | | | 275 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 487.00 | | | 6 253 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 264.00 | | | 5 526 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 223.00 | | | 727 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 017.00 | | 38 197.00 | 476 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 310.00 | 482 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 562.00 | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 388 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | 7 200.00 | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 490.00 | | 30 997.00 | 379 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 161.00 | 48 894.00 | 22 849.00 | 258 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 2 630.00 | 3 420.00 | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 452.00 | 46 264.00 | 19 429.00 | 248 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 135 967.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 135 967.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 967.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 809.00 | 599 809.00 | | 599 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 841.00 | 307 841.00 | | 307 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 203.00 | 1 152 203.00 | | 1 152 203.00 |
VB T. V. A. | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 236.00 | 18 427.00 | 268 809.00 | 287 236.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 094.00 | | | 288 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 320.00 | 1 322 320.00 | | 1 322 320.00 |
VW T.V.A. | 296 020.00 | 296 020.00 | | 296 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 505.00 | 1 522 696.00 | 268 809.00 | 1 791 505.00 |