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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 7 567.00 | 1 218.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 19 821.00 | 5 489.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 361.00 | 193 761.00 | 135 600.00 | 329 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 493.00 | 221 148.00 | 222 345.00 | 443 493.00 |
BN En cours de production de biens | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 849.00 | | 1 192 849.00 | 1 192 849.00 |
BZ Autres créances | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CF Disponibilités | 1 904 796.00 | | 1 904 796.00 | 1 904 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 920.00 | | 3 265 920.00 | 3 265 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 413.00 | 221 148.00 | 3 488 265.00 | 3 709 413.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 952.00 | | | 1 187 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 366.00 | | | 1 827 366.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 307.00 | | | 812 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 897.00 | | | 304 897.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 898.00 | | | 1 602 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 265.00 | | | 3 488 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 868.00 | | | 1 573 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 480.00 | | 5 263 480.00 | 5 263 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 480.00 | | 5 263 480.00 | 5 263 480.00 |
FM Production stockée | | | 17 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 651.00 | | | 5 383 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 631.00 | | | 4 855 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 254.00 | 80 000.00 | 21 456.00 | 346 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 443 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 354 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 431.00 | | 21 456.00 | 337 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | 80 000.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 205.00 | 49 160.00 | 4 217.00 | 176 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 983.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 621.00 | 48 177.00 | 4 217.00 | 169 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 43 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 43 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 307.00 | 812 307.00 | | 812 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 533.00 | 214 533.00 | | 214 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 849.00 | 1 192 849.00 | | 1 192 849.00 |
VB T. V. A. | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 273.00 | 53 243.00 | 29 030.00 | 82 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 386.00 | 1 314 386.00 | | 1 314 386.00 |
VW T.V.A. | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 439.00 | 1 390 409.00 | 29 030.00 | 1 419 439.00 |