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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 12 137.00 | 528.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 27 672.00 | 10 298.00 | 37 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 955.00 | 39 809.00 | 341 146.00 | 380 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 837.00 | 37 892.00 | 395 945.00 | 433 837.00 |
BZ Autres créances | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 398.00 | 37 892.00 | 783 506.00 | 821 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 353.00 | 77 701.00 | 1 124 652.00 | 1 202 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 311 858.00 | 197 058.00 | | 311 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 496.00 | 114 799.00 | | 124 496.00 |
DL TOTAL (I) | 549 529.00 | 425 033.00 | | 549 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 901.00 | 218 446.00 | | 135 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 539.00 | 74 927.00 | | 188 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 75 676.00 | | 63 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 824.00 | 21 191.00 | | 186 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 123.00 | 580 959.00 | | 575 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 652.00 | 1 005 992.00 | | 1 124 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 940 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 388.00 | 39 048.00 | | 44 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 543.00 | 2 028 516.00 | | 2 080 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 047.00 | 1 913 717.00 | | 1 956 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 496.00 | 114 799.00 | | 124 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 030.00 | 9 479.00 | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 509.00 | 5 913.00 | 6 613.00 | 40 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 5 913.00 | 4 413.00 | 38 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |
UX Autres créances clients | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433 837.00 | | | 433 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901.00 | 71 366.00 | 64 535.00 | 135 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 393.00 | 562 393.00 | | 562 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 123.00 | 510 588.00 | 64 535.00 | 575 123.00 |