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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 12 372.00 | 293.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 445.00 | 32 485.00 | 23 960.00 | 56 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 430.00 | 44 857.00 | 354 573.00 | 399 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 865.00 | 12 596.00 | 358 269.00 | 370 865.00 |
BZ Autres créances | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 147 679.00 | | 147 679.00 | 147 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 898.00 | 12 596.00 | 774 302.00 | 786 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 328.00 | 57 452.00 | 1 128 875.00 | 1 186 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 407 265.00 | 311 858.00 | | 407 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 568.00 | 124 496.00 | | 80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 591 007.00 | 549 529.00 | | 591 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 657.00 | 135 901.00 | | 107 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 178.00 | 188 539.00 | | 146 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 63 859.00 | | 56 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 653.00 | 186 824.00 | | 227 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 868.00 | 575 123.00 | | 537 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 875.00 | 1 124 652.00 | | 1 128 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 317.00 | 510 588.00 | | 506 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 332.00 | | 1 050 332.00 | 1 050 332.00 |
FG Production vendue services | 914 486.00 | | 914 486.00 | 914 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 819.00 | | 1 964 819.00 | 1 964 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 573.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 44 388.00 | | 24 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 837.00 | 2 080 543.00 | | 1 995 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 269.00 | 1 956 047.00 | | 1 915 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 568.00 | 124 496.00 | | 80 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | 7 030.00 | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 955.00 | | 18 475.00 | 380 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | | 18 475.00 | 50 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 809.00 | 5 048.00 | | 39 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | 5 048.00 | | 39 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 178.00 | 146 178.00 | | 146 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 865.00 | | | 370 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657.00 | 76 107.00 | 31 550.00 | 107 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 522.00 | | | 140 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 279.00 | 513 279.00 | | 513 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 868.00 | 506 317.00 | 31 550.00 | 537 868.00 |