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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253.00 | 6 495.00 | 3 758.00 | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 359.00 | 48 909.00 | 25 450.00 | 74 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 932.00 | 55 404.00 | 359 528.00 | 414 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 016.00 | 4 564.00 | 427 452.00 | 432 016.00 |
BZ Autres créances | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 065.00 | 4 564.00 | 917 500.00 | 922 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 996.00 | 59 968.00 | 1 277 028.00 | 1 336 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 717 896.00 | 598 806.00 | | 717 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 379.00 | 119 090.00 | | 64 379.00 |
DL TOTAL (I) | 885 450.00 | 821 071.00 | | 885 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | 22 270.00 | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 332.00 | 111 863.00 | | 125 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 58 291.00 | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 921.00 | 207 232.00 | | 194 921.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 578.00 | 399 656.00 | | 391 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 028.00 | 1 220 727.00 | | 1 277 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 625.00 | 391 430.00 | | 387 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 092 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 4 683.00 | | 5 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 4 683.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -919.00 | 9 875.00 | | -919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -919.00 | 9 875.00 | | -919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 430.00 | -5 192.00 | | 6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 41 731.00 | | 16 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 348.00 | 2 120 626.00 | | 2 173 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 970.00 | 2 001 535.00 | | 2 108 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 379.00 | 119 090.00 | | 64 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | 1 456.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 701.00 | | 5 386.00 | 422 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 414 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 84 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 381.00 | | 5 386.00 | 92 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 426.00 | 10 133.00 | 13 155.00 | 58 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 426.00 | 10 133.00 | 13 155.00 | 58 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 432 016.00 | 432 016.00 | | 432 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 226.00 | 4 273.00 | 3 953.00 | 8 226.00 |
VI Groupe et associés | 125 331.00 | 125 331.00 | | 125 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 317.00 | 636 317.00 | | 636 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 578.00 | 387 625.00 | 3 953.00 | 391 578.00 |