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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 12 666.00 | 455.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 488.00 | 37 169.00 | 34 318.00 | 71 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 928.00 | 49 835.00 | 365 094.00 | 414 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 694.00 | 12 531.00 | 442 163.00 | 454 694.00 |
BZ Autres créances | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 764.00 | 12 531.00 | 819 232.00 | 831 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 692.00 | 62 366.00 | 1 184 326.00 | 1 246 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 487 832.00 | 407 265.00 | | 487 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 973.00 | 80 568.00 | | 110 973.00 |
DL TOTAL (I) | 701 981.00 | 591 007.00 | | 701 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 203.00 | 107 657.00 | | 48 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 736.00 | 146 178.00 | | 138 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | 56 379.00 | | 51 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 501.00 | 227 653.00 | | 243 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 345.00 | 537 868.00 | | 482 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 326.00 | 1 128 875.00 | | 1 184 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 075.00 | 506 317.00 | | 460 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 998 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 90.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 90.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -90.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 560.00 | 24 940.00 | | 36 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 713.00 | 1 995 837.00 | | 2 036 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 740.00 | 1 915 269.00 | | 1 925 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 973.00 | 80 568.00 | | 110 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | 5 201.00 | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 4 978.00 | | 44 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 857.00 | 4 978.00 | | 44 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
UX Autres créances clients | 454 694.00 | | | 454 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 203.00 | 25 933.00 | 22 270.00 | 48 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
VP Divers | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 879.00 | 587 879.00 | | 587 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 345.00 | 460 075.00 | 22 270.00 | 482 345.00 |