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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211.00 | 5 202.00 | 3 009.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 781.00 | 58 573.00 | 12 208.00 | 70 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 311.00 | 63 774.00 | 345 537.00 | 409 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 242.00 | 4 564.00 | 445 677.00 | 450 242.00 |
BZ Autres créances | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 418.00 | 4 564.00 | 903 853.00 | 908 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 729.00 | 68 339.00 | 1 249 391.00 | 1 317 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 688 034.00 | 782 275.00 | | 688 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 233.00 | 40 759.00 | | -46 233.00 |
DL TOTAL (I) | 734 976.00 | 926 209.00 | | 734 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 3 953.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 159.00 | 77 245.00 | | 94 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 283.00 | 67 111.00 | | 81 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 094.00 | 209 412.00 | | 191 094.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 415.00 | 358 389.00 | | 514 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 391.00 | 1 284 597.00 | | 1 249 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 519.00 | 358 389.00 | | 116 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 174 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 331 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 727.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 4 727.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 197.00 | | 3 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | 82.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 279.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 4 448.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | 8 754.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 628.00 | 2 373 220.00 | | 2 517 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 860.00 | 2 332 461.00 | | 2 563 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 233.00 | 40 759.00 | | -46 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 615.00 | | 4 092.00 | 410 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 409 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 78 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 295.00 | | 4 092.00 | 80 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 288.00 | 9 882.00 | 5 395.00 | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 288.00 | 9 882.00 | 5 395.00 | 59 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
UX Autres créances clients | 450 242.00 | 450 242.00 | | 450 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 28 481.00 | 116 519.00 | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 907.00 | 627 907.00 | | 627 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 204.00 | 395 684.00 | 116 519.00 | 512 204.00 |