| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 13 043.00 | 78.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 260.00 | 45 383.00 | 33 876.00 | 79 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 701.00 | 58 426.00 | 364 274.00 | 422 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 901.00 | 4 051.00 | 445 850.00 | 449 901.00 |
BZ Autres créances | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 504.00 | 4 051.00 | 856 453.00 | 860 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 205.00 | 62 477.00 | 1 220 727.00 | 1 283 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 598 806.00 | 487 832.00 | | 598 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 090.00 | 110 973.00 | | 119 090.00 |
DL TOTAL (I) | 821 071.00 | 701 981.00 | | 821 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 270.00 | 48 203.00 | | 22 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 863.00 | 138 736.00 | | 111 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 51 905.00 | | 58 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 232.00 | 243 501.00 | | 207 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 656.00 | 482 345.00 | | 399 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 727.00 | 1 184 326.00 | | 1 220 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 430.00 | 460 075.00 | | 391 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 065 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | 67.00 | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | 67.00 | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | -67.00 | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | 36 560.00 | | 41 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 626.00 | 2 036 713.00 | | 2 120 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 535.00 | 1 925 740.00 | | 2 001 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 090.00 | 110 973.00 | | 119 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | 3 824.00 | | 1 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 928.00 | | 7 772.00 | 414 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 608.00 | | 7 772.00 | 84 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 835.00 | 8 591.00 | 58 426.00 | 49 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 8 591.00 | 58 426.00 | 49 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
UX Autres créances clients | 449 901.00 | 449 901.00 | | 449 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 270.00 | 14 043.00 | 8 226.00 | 22 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VP Divers | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 232.00 | 207 232.00 | | 207 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 525.00 | 588 525.00 | | 588 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 656.00 | 391 430.00 | 8 226.00 | 399 656.00 |