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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 3 743.00 | 3 120.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 433.00 | 55 545.00 | 17 887.00 | 73 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 615.00 | 59 288.00 | 351 327.00 | 410 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 436.00 | 4 564.00 | 441 871.00 | 446 436.00 |
BZ Autres créances | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 835.00 | 4 564.00 | 933 270.00 | 937 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 450.00 | 63 852.00 | 1 284 597.00 | 1 348 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 782 275.00 | 717 896.00 | | 782 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 759.00 | 64 379.00 | | 40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 926 209.00 | 885 450.00 | | 926 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953.00 | 8 226.00 | | 3 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 245.00 | 125 332.00 | | 77 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 62 431.00 | | 67 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 412.00 | 194 921.00 | | 209 412.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 389.00 | 391 578.00 | | 358 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 597.00 | 1 277 028.00 | | 1 284 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 389.00 | 387 625.00 | | 358 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 199 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 5 512.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 5 512.00 | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | -919.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | -919.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448.00 | 6 430.00 | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 16 944.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 220.00 | 2 173 348.00 | | 2 373 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 461.00 | 2 108 970.00 | | 2 332 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 759.00 | 64 379.00 | | 40 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 932.00 | | 2 995.00 | 414 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 410 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 80 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | | 2 995.00 | 84 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 404.00 | 11 196.00 | 7 312.00 | 55 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 404.00 | 11 196.00 | 7 312.00 | 55 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 446 436.00 | 446 436.00 | | 446 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 796.00 | 196 796.00 | | 196 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 132.00 | 651 132.00 | | 651 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 389.00 | 358 389.00 | | 358 389.00 |