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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AP Constructions | 43 244.00 | 22 265.00 | 20 979.00 | 43 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 065.00 | 18 429.00 | 14 636.00 | 33 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 262.00 | 22 279.00 | 15 984.00 | 38 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 526.00 | 66 912.00 | 51 614.00 | 118 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 366 645.00 | | 366 645.00 | 366 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 710.00 | 4 847.00 | 187 863.00 | 192 710.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 034.00 | 4 847.00 | 591 187.00 | 596 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 560.00 | 71 759.00 | 642 801.00 | 714 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 172 149.00 | 81 441.00 | | 172 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | 100 708.00 | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 295 032.00 | 191 059.00 | | 295 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 389.00 | 43 041.00 | | 30 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 254.00 | 214 094.00 | | 181 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 908.00 | 58 000.00 | | 54 908.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 2 724.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 769.00 | 348 630.00 | | 347 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 801.00 | 539 689.00 | | 642 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 264.00 | 318 241.00 | | 330 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 608.00 | | 2 052 608.00 | 2 052 608.00 |
FD Production vendue biens | -482.00 | | -482.00 | -482.00 |
FG Production vendue services | 397 287.00 | | 397 287.00 | 397 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 413.00 | | 2 449 413.00 | 2 449 413.00 |
FM Production stockée | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 2 891.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | 1 249.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 4 139.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 1 661.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 234.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 1 895.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 2 245.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 365.00 | 35 038.00 | | 42 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 153.00 | 2 021 792.00 | | 2 466 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 180.00 | 1 921 085.00 | | 2 352 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 973.00 | 100 708.00 | | 113 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 621.00 | | 13 810.00 | 105 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 118 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 114 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 666.00 | | 13 810.00 | 101 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 961.00 | 19 424.00 | 473.00 | 47 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | 19 424.00 | 473.00 | 44 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | | 496.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 843.00 | | 11 996.00 | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | | 11 996.00 | 16 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 381.00 | 12 876.00 | 17 505.00 | 30 381.00 |
VI Groupe et associés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 392.00 | 329 887.00 | 17 505.00 | 347 392.00 |