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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AN Terrains | 29 419.00 | 3 881.00 | 25 538.00 | 29 419.00 |
AP Constructions | 82 467.00 | 34 952.00 | 47 515.00 | 82 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 931.00 | 31 452.00 | 9 479.00 | 40 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 526.00 | 36 598.00 | 23 928.00 | 60 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 822.00 | 111 348.00 | 106 474.00 | 217 822.00 |
BN En cours de production de biens | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BT Marchandises | 687 205.00 | | 687 205.00 | 687 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 879.00 | 688.00 | 199 191.00 | 199 879.00 |
BZ Autres créances | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 293.00 | 688.00 | 980 605.00 | 981 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 115.00 | 112 036.00 | 1 087 079.00 | 1 199 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 319 758.00 | 276 122.00 | | 319 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | 93 636.00 | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 345 879.00 | 378 668.00 | | 345 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 954.00 | 174 357.00 | | 192 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 058.00 | 34 042.00 | | 74 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 2 000.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 458.00 | 359 151.00 | | 387 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 643.00 | 54 183.00 | | 48 643.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 4 283.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 201.00 | 628 016.00 | | 741 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 079.00 | 1 006 683.00 | | 1 087 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 387.00 | 495 909.00 | | 642 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 152.00 | | 20 305.00 | 202 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 217 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 213 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 672.00 | | 20 305.00 | 197 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 218.00 | 27 623.00 | 4 494.00 | 88 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 176.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 929.00 | 27 447.00 | 4 494.00 | 83 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 139.00 | 1 247.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 139.00 | 1 247.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 139.00 | 1 247.00 | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 107.00 | 33 293.00 | 90 787.00 | 132 107.00 |
VI Groupe et associés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 021.00 | 289 021.00 | | 289 021.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 001.00 | 612 187.00 | 90 787.00 | 711 001.00 |