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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 5 186.00 | 1 798.00 | 6 984.00 |
AN Terrains | 29 419.00 | 6 825.00 | 22 594.00 | 29 419.00 |
AP Constructions | 83 574.00 | 42 505.00 | 41 069.00 | 83 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 401.00 | 33 953.00 | 9 448.00 | 43 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 671.00 | 51 769.00 | 24 902.00 | 76 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 063.00 | 140 238.00 | 99 826.00 | 240 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BT Marchandises | 650 752.00 | | 650 752.00 | 650 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 225.00 | 1 485.00 | 142 741.00 | 144 225.00 |
BZ Autres créances | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CF Disponibilités | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 059.00 | 1 485.00 | 936 574.00 | 938 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 122.00 | 141 722.00 | 1 036 400.00 | 1 178 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 326 969.00 | 319 758.00 | | 326 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 411.00 | 17 211.00 | | -6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 329 468.00 | 345 879.00 | | 329 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 059.00 | 192 954.00 | | 243 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155.00 | 74 058.00 | | 84 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 30 200.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 421.00 | 387 458.00 | | 306 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 828.00 | 48 643.00 | | 62 828.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 7 888.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 932.00 | 741 201.00 | | 706 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 400.00 | 1 087 079.00 | | 1 036 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 474.00 | 642 387.00 | | 634 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 822.00 | | 22 241.00 | 217 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | 2 519.00 | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 342.00 | | 19 723.00 | 213 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 348.00 | 28 890.00 | | 111 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 721.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 883.00 | 28 169.00 | | 106 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 796.00 | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 796.00 | | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 796.00 | | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 421.00 | 306 421.00 | | 306 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UX Autres créances clients | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 471.00 | 31 014.00 | 72 458.00 | 103 471.00 |
VI Groupe et associés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 911.00 | 252 911.00 | | 252 911.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 682.00 | 634 224.00 | 72 458.00 | 706 682.00 |