| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 472.00 | 233.00 | 7 705.00 |
AN Terrains | 29 419.00 | 15 657.00 | 13 762.00 | 29 419.00 |
AP Constructions | 89 459.00 | 59 018.00 | 30 442.00 | 89 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 738.00 | 43 980.00 | 16 759.00 | 60 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 053.00 | 75 461.00 | 14 593.00 | 90 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 389.00 | 201 587.00 | 75 803.00 | 277 389.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BT Marchandises | 783 258.00 | | 783 258.00 | 783 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 817.00 | 2 538.00 | 175 279.00 | 177 817.00 |
BZ Autres créances | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CF Disponibilités | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 061.00 | 2 538.00 | 1 080 523.00 | 1 083 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 451.00 | 204 124.00 | 1 156 326.00 | 1 360 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 382 249.00 | 325 109.00 | | 382 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 986.00 | 57 140.00 | | 124 986.00 |
DL TOTAL (I) | 516 145.00 | 391 159.00 | | 516 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 246 513.00 | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 891.00 | 158 293.00 | | 143 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376.00 | 36 210.00 | | 9 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 925.00 | 243 814.00 | | 342 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 215.00 | 71 689.00 | | 103 215.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 5 612.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 181.00 | 762 130.00 | | 640 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 326.00 | 1 153 289.00 | | 1 156 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 345.00 | 762 130.00 | | 626 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 247.00 | | 18 542.00 | 262 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 277 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 269 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 528.00 | | 18 542.00 | 254 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 191.00 | 21 752.00 | 3 356.00 | 183 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 359.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 078.00 | 21 393.00 | 3 356.00 | 176 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 2 538.00 | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 2 538.00 | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 2 538.00 | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 925.00 | 342 925.00 | | 342 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 572.00 | 11 736.00 | 13 836.00 | 25 572.00 |
VI Groupe et associés | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 593.00 | 254 593.00 | | 254 593.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 805.00 | 616 969.00 | 13 836.00 | 630 805.00 |