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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 6 032.00 | 1 673.00 | 7 705.00 |
AN Terrains | 29 419.00 | 9 769.00 | 19 650.00 | 29 419.00 |
AP Constructions | 83 574.00 | 49 231.00 | 34 343.00 | 83 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 36 097.00 | 7 289.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 826.00 | 59 229.00 | 21 597.00 | 80 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 924.00 | 160 358.00 | 84 566.00 | 244 924.00 |
BN En cours de production de biens | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BT Marchandises | 724 268.00 | | 724 268.00 | 724 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 629.00 | 1 255.00 | 154 374.00 | 155 629.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 434.00 | 1 255.00 | 1 034 179.00 | 1 035 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 358.00 | 161 613.00 | 1 118 745.00 | 1 280 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 320 558.00 | 326 969.00 | | 320 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 551.00 | -6 411.00 | | 94 551.00 |
DL TOTAL (I) | 424 019.00 | 329 468.00 | | 424 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 551.00 | 243 059.00 | | 220 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 223.00 | 84 155.00 | | 84 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 250.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 211.00 | 306 421.00 | | 289 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | 62 828.00 | | 78 445.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 10 219.00 | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 726.00 | 706 932.00 | | 694 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 745.00 | 1 036 400.00 | | 1 118 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 063.00 | | 13 335.00 | 240 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 244 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 237 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | 721.00 | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 064.00 | | 12 614.00 | 233 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 238.00 | 28 594.00 | 8 473.00 | 140 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 846.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 052.00 | 27 748.00 | 8 473.00 | 135 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 230.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 230.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | 230.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 211.00 | 289 211.00 | | 289 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UX Autres créances clients | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 458.00 | 31 291.00 | 41 167.00 | 72 458.00 |
VI Groupe et associés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 998.00 | 261 998.00 | | 261 998.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 436.00 | 653 270.00 | 41 167.00 | 694 436.00 |