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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 289.00 | 176.00 | 4 465.00 |
AN Terrains | 29 419.00 | 937.00 | 28 482.00 | 29 419.00 |
AP Constructions | 82 467.00 | 27 505.00 | 54 962.00 | 82 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 24 932.00 | 8 649.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 206.00 | 30 556.00 | 21 651.00 | 52 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 152.00 | 88 218.00 | 113 934.00 | 202 152.00 |
BN En cours de production de biens | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BT Marchandises | 496 282.00 | | 496 282.00 | 496 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 696.00 | 1 796.00 | 214 900.00 | 216 696.00 |
BZ Autres créances | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CF Disponibilités | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 546.00 | 1 796.00 | 892 749.00 | 894 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 698.00 | 90 015.00 | 1 006 683.00 | 1 096 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 276 122.00 | 172 149.00 | | 276 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 636.00 | 113 973.00 | | 93 636.00 |
DL TOTAL (I) | 378 668.00 | 295 032.00 | | 378 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 357.00 | 80 532.00 | | 174 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | 27 820.00 | | 34 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 377.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 151.00 | 181 254.00 | | 359 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 54 908.00 | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 2 879.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 016.00 | 347 769.00 | | 628 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 683.00 | 642 801.00 | | 1 006 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 909.00 | 347 769.00 | | 495 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 526.00 | | 85 207.00 | 118 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 202 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 197 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 525.00 | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 571.00 | | 84 682.00 | 114 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 912.00 | 22 500.00 | 1 194.00 | 66 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 349.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | 22 151.00 | 1 194.00 | 62 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | 549.00 | 3 599.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 549.00 | 3 599.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 549.00 | 3 599.00 | 4 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 3 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 151.00 | 359 151.00 | | 359 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 817.00 | 41 711.00 | 114 743.00 | 173 817.00 |
VI Groupe et associés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 026.00 | 298 026.00 | | 298 026.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 016.00 | 493 909.00 | 114 743.00 | 626 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |