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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 113.00 | 592.00 | 7 705.00 |
AN Terrains | 29 419.00 | 12 713.00 | 16 706.00 | 29 419.00 |
AP Constructions | 83 574.00 | 55 719.00 | 27 855.00 | 83 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 813.00 | 38 907.00 | 18 906.00 | 57 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 722.00 | 68 739.00 | 14 983.00 | 83 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 247.00 | 183 191.00 | 79 056.00 | 262 247.00 |
BN En cours de production de biens | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BT Marchandises | 825 248.00 | | 825 248.00 | 825 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 409.00 | 143.00 | 113 266.00 | 113 409.00 |
BZ Autres créances | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 375.00 | 143.00 | 1 074 233.00 | 1 074 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 623.00 | 183 334.00 | 1 153 289.00 | 1 336 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 325 109.00 | 320 558.00 | | 325 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 140.00 | 94 551.00 | | 57 140.00 |
DL TOTAL (I) | 391 159.00 | 424 019.00 | | 391 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 513.00 | 220 551.00 | | 246 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 293.00 | 84 223.00 | | 158 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 210.00 | 290.00 | | 36 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 814.00 | 289 211.00 | | 243 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 689.00 | 78 445.00 | | 71 689.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 22 007.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 130.00 | 694 726.00 | | 762 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 289.00 | 1 118 745.00 | | 1 153 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 130.00 | 653 560.00 | | 762 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 924.00 | | 24 037.00 | 244 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 262 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 254 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 205.00 | | 24 037.00 | 237 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 358.00 | 28 543.00 | 5 710.00 | 160 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 1 081.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 326.00 | 27 462.00 | 5 710.00 | 154 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 143.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 143.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 488.00 | 25 916.00 | 25 572.00 | 51 488.00 |
VI Groupe et associés | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 921.00 | 700 349.00 | 25 572.00 | 725 921.00 |