| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 210.00 | 194.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 308.00 | 11 887.00 | 23 420.00 | 35 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 226.00 | | 678 226.00 | 678 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 483.00 | 13 098.00 | 1 021 385.00 | 1 034 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 489.00 | 12 951.00 | 117 538.00 | 130 489.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 542.00 | 12 951.00 | 170 590.00 | 183 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 025.00 | 26 049.00 | 1 191 976.00 | 1 218 025.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 491 708.00 | 557 469.00 | | 491 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 933.00 | -3 960.00 | | -4 933.00 |
DL TOTAL (I) | 827 775.00 | 894 508.00 | | 827 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 959.00 | 20 164.00 | | 12 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 842.00 | 277 753.00 | | 319 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 4 251.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | 28 947.00 | | 23 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 200.00 | 331 117.00 | | 364 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 976.00 | 1 225 625.00 | | 1 191 976.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 592.00 | 12 926.00 | | 5 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 608.00 | 318 190.00 | | 358 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 910.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 14 910.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 2 316.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 074.00 | 131 740.00 | | 109 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 007.00 | 135 701.00 | | 114 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 933.00 | -3 960.00 | | -4 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 6 630.00 | | 6 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 468.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 6 161.00 | | 5 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 226.00 | | | 678 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VC Groupe et associés | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 7 333.00 | 5 592.00 | 12 926.00 |
VI Groupe et associés | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 018.00 | 173 247.00 | 678 770.00 | 852 018.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 200.00 | 358 608.00 | 5 592.00 | 364 200.00 |