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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 2 907.00 | 3 089.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 045.00 | 17 728.00 | 34 316.00 | 52 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 433.00 | 20 635.00 | 3 013 797.00 | 3 034 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
BZ Autres créances | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CF Disponibilités | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 401.00 | | 254 401.00 | 254 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 834.00 | 20 635.00 | 3 268 199.00 | 3 288 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 756 500.00 | | 1 756 500.00 | 1 756 500.00 |
CU Autres participations | 1 219 697.00 | | 1 219 697.00 | 1 219 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 101.00 | 432 376.00 | | 1 068 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 960.00 | 635 725.00 | | 184 960.00 |
DK Provisions réglementées | 22 182.00 | 9 899.00 | | 22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 244.00 | 1 419 001.00 | | 1 616 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 908.00 | 366 705.00 | | 698 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 904.00 | 833 342.00 | | 824 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 24 033.00 | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 786.00 | 179 532.00 | | 96 786.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 12 921.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 954.00 | 1 416 537.00 | | 1 651 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 199.00 | 2 835 539.00 | | 3 268 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 105 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 290.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 290.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282.00 | 9 899.00 | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 685.00 | 9 899.00 | | 33 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | -9 609.00 | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 052.00 | 34 013.00 | | -22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 537.00 | 1 031 598.00 | | 613 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 577.00 | 395 873.00 | | 428 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 960.00 | 635 725.00 | | 184 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 675.00 | | 869 077.00 | 2 202 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 350.00 | 2 976 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 319.00 | 3 034 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 969.00 | 52 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 546.00 | | 17 469.00 | 56 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 132.00 | | 851 608.00 | 2 140 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587.00 | 12 744.00 | 15 696.00 | 23 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 294.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 11 450.00 | 15 696.00 | 21 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 899.00 | 12 282.00 | | 9 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 899.00 | 12 282.00 | | 9 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 697.00 | | 1 219 697.00 | 1 219 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VC Groupe et associés | 824 904.00 | 824 904.00 | | 824 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 691.00 | 102 251.00 | 422 824.00 | 690 691.00 |
VI Groupe et associés | 824 904.00 | 824 904.00 | | 824 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 401.00 | 255 509.00 | 1 219 891.00 | 1 445 401.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 954.00 | 1 063 514.00 | 422 824.00 | 1 651 954.00 |