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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 1 613.00 | 4 383.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 21 974.00 | 34 572.00 | 56 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 088.00 | | 791 088.00 | 791 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 675.00 | 23 587.00 | 2 179 088.00 | 2 202 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 176.00 | | 542 176.00 | 542 176.00 |
BZ Autres créances | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
CF Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 450.00 | | 656 450.00 | 656 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 126.00 | 23 587.00 | 2 835 539.00 | 2 859 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 348 500.00 | | 1 348 500.00 | 1 348 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 432 376.00 | 426 775.00 | | 432 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 725.00 | 5 601.00 | | 635 725.00 |
DK Provisions réglementées | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 001.00 | 773 376.00 | | 1 419 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 705.00 | 9 289.00 | | 366 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 342.00 | 340 608.00 | | 833 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 6 389.00 | | 24 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 532.00 | 124 899.00 | | 179 532.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 537.00 | 481 186.00 | | 1 416 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 539.00 | 1 254 563.00 | | 2 835 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 845.00 | 479 313.00 | | 1 105 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
FG Production vendue services | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 969.00 | | 428 969.00 | 428 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 134.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 721.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 609.00 | -586.00 | | -9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 013.00 | -1 195.00 | | 34 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 598.00 | 105 602.00 | | 1 031 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 873.00 | 100 001.00 | | 395 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 725.00 | 5 601.00 | | 635 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 061.00 | | 1 145 904.00 | 1 057 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 2 202 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | 4 882.00 | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 508.00 | | 23 038.00 | 33 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 147.00 | | 1 117 984.00 | 1 022 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 8 905.00 | 290.00 | 14 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 534.00 | 290.00 | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 8 370.00 | | 13 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | 9 899.00 | 12 951.00 | 12 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 088.00 | | | 791 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 542 176.00 | | | 542 176.00 |
VB T. V. A. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 872.00 | 51 181.00 | 204 234.00 | 361 872.00 |
VI Groupe et associés | 833 342.00 | 833 342.00 | | 833 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 061.00 | 635 428.00 | 791 632.00 | 1 427 061.00 |
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 537.00 | 1 105 846.00 | 204 234.00 | 1 416 537.00 |