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Acceuil > LISTE DES BILANS : GESCAP FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-30 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-08 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-04 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-05 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-03 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-31 Public 2016-06-30 Complete
DénominationGESCAP FRANCE
Siren530811637
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt6271
Numéro de Gestion2011B00131
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/11/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79000 NIORT
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 997.00 4 997.00 4 997.00
AP Constructions 5 607.00 3 084.00 2 523.00 5 607.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 686.00 1 710.00 975.00 2 686.00
AT Autres immobilisations corporelles 74 288.00 47 379.00 26 908.00 74 288.00
BB Créances rattachées à des participations 1 043 873.00 1 043 873.00 1 043 873.00
BH Autres immobilisations financières 194.00 194.00 194.00
BJ TOTAL (I) 2 852 461.00 466 984.00 2 385 476.00 2 852 461.00
BX Clients et comptes rattachés 111 518.00 111 518.00 111 518.00
BZ Autres créances 66 156.00 66 156.00 66 156.00
CD Valeurs mobilières de placement 150 000.00 150 000.00 150 000.00
CF Disponibilités 1 176 459.00 1 176 459.00 1 176 459.00
CH Charges constatées d’avance 28 709.00 28 709.00 28 709.00
CJ TOTAL (II) 1 532 844.00 1 532 844.00 1 532 844.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 385 305.00 466 984.00 3 918 320.00 4 385 305.00
CP Parts à moins d’un an 1 043 873.00 1 043 873.00
CU Autres participations 1 720 814.00 409 812.00 1 311 002.00 1 720 814.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 310 000.00 310 000.00 310 000.00
DD Réserve légale (1) 31 000.00 31 000.00 31 000.00
DG Autres réserves 988 352.00 1 079 797.00 988 352.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 474 462.00 -91 444.00 1 474 462.00
DK Provisions réglementées 59 382.00 46 982.00 59 382.00
DL TOTAL (I) 2 863 197.00 1 376 334.00 2 863 197.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 160 718.00 312 812.00 160 718.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 763 764.00 740 030.00 763 764.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 202.00 28 074.00 17 202.00
DY Dettes fiscales et sociales 90 653.00 75 724.00 90 653.00
EA Autres dettes 16 538.00 16 538.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 246.00 1 692 228.00 6 246.00
EC TOTAL (IV) 1 055 123.00 2 848 870.00 1 055 123.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 918 320.00 4 225 205.00 3 918 320.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 948 667.00 2 690 285.00 948 667.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4.00 4.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 272.00 272.00 272.00
FG Production vendue services 193 433.00 193 433.00 193 433.00
FJ Chiffres d’affaires nets 193 705.00 193 705.00 193 705.00
FO Subventions d’exploitation 5 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 817.00
FQ Autres produits 80.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 205 603.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 085.00
FW Autres achats et charges externes 118 475.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 586.00
FY Salaires et traitements 269 355.00
FZ Charges sociales 18 267.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 706.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 428 481.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -222 877.00
GJ Produits financiers de participations 70 438.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 659.00
GP Total des produits financiers (V) 100 097.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 409 812.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 406.00
GU Total des charges financières (VI) 413 219.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -313 122.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -536 000.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 865.00 3 865.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 016 500.00 3 610.00 2 016 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 020 365.00 3 610.00 2 020 365.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 269.00 -346.00 5 269.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 230.00 5 187.00 21 230.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 400.00 12 400.00 12 400.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 38 899.00 17 240.00 38 899.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 981 465.00 -13 630.00 1 981 465.00
HK Impôts sur les bénéfices -28 997.00 -28 997.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 326 066.00 441 967.00 2 326 066.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 851 603.00 533 411.00 851 603.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 474 462.00 -91 444.00 1 474 462.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 315 386.00 907 432.00 2 315 386.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 352 693.00 2 764 881.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 370 357.00 2 852 461.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 000.00 4 997.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 664.00 82 582.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 997.00 5 997.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 78 195.00 21 053.00 78 195.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 231 195.00 886 379.00 2 231 195.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 46 909.00 10 706.00 444.00 46 909.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 997.00 4 997.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 912.00 10 706.00 444.00 41 912.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 46 982.00 12 400.00 46 982.00
7B Total Provisions pour dépréciation 409 812.00
7C TOTAL GENERAL 46 982.00 422 212.00 46 982.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 409 812.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 400.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 202.00 17 202.00 17 202.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 542.00 19 542.00 19 542.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 572.00 43 572.00 43 572.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 538.00 16 538.00 16 538.00
8L Produits constatés d’avance 6 246.00 6 246.00 6 246.00
UL Créances rattachées à des participations 1 043 873.00 1 043 873.00 1 043 873.00
UT Autres immobilisations financières 194.00 194.00 194.00
UX Autres créances clients 111 518.00 111 518.00 111 518.00
UY Personnel et comptes rattachés 300.00 300.00 300.00
VB T. V. A. 8 767.00 8 767.00 8 767.00
VC Groupe et associés 29 894.00 29 894.00 29 894.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4.00 4.00 4.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 160 713.00 54 257.00 106 456.00 160 713.00
VI Groupe et associés 763 764.00 763 764.00 763 764.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 151 408.00 151 408.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 280.00 19 280.00 19 280.00
VP Divers 195.00 195.00 195.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 528.00 5 528.00 5 528.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 719.00 7 719.00 7 719.00
VS Charges constatées d’avance 28 709.00 28 709.00 28 709.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 250 452.00 1 250 258.00 194.00 1 250 452.00
VW T.V.A. 22 009.00 22 009.00 22 009.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 055 123.00 948 667.00 106 456.00 1 055 123.00