| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 997.00 | 1 000.00 | 5 997.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 2 363.00 | 3 244.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 890.00 | 37 853.00 | 33 036.00 | 70 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 186.00 | | 505 186.00 | 505 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 386.00 | 46 909.00 | 2 268 476.00 | 2 315 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 1 848 533.00 | | 1 848 533.00 | 1 848 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 729.00 | | 1 956 729.00 | 1 956 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 115.00 | 46 909.00 | 4 225 205.00 | 4 272 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 622.00 | | | 702 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 725 814.00 | | 1 725 814.00 | 1 725 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 797.00 | 1 253 062.00 | | 1 079 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 444.00 | -173 264.00 | | -91 444.00 |
DK Provisions réglementées | 46 982.00 | 34 582.00 | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 334.00 | 1 455 379.00 | | 1 376 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 812.00 | 595 931.00 | | 312 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 030.00 | 520 608.00 | | 740 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 27 740.00 | | 28 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 123 460.00 | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | | 46 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 228.00 | 14 574.00 | | 1 692 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 870.00 | 1 328 821.00 | | 2 848 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 205.00 | 2 784 201.00 | | 4 225 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 285.00 | 1 328 821.00 | | 2 690 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
FG Production vendue services | 365 748.00 | | 365 748.00 | 365 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 329.00 | | 397 329.00 | 397 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | 1 599.00 | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 2 079.00 | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -346.00 | 2 545.00 | | -346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 187.00 | 7 099.00 | | 5 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | 12 399.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 240.00 | 22 045.00 | | 17 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | -19 965.00 | | -13 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 967.00 | 661 590.00 | | 441 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 411.00 | 834 854.00 | | 533 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 444.00 | -173 264.00 | | -91 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 140.00 | | 74 402.00 | 2 502 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 156.00 | 2 231 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 156.00 | 2 315 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | | 15 674.00 | 62 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 624.00 | | 58 727.00 | 2 433 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 12 036.00 | | 34 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 795.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | 11 240.00 | | 30 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 582.00 | 12 400.00 | | 34 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 582.00 | 12 400.00 | | 34 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 228.00 | 1 692 228.00 | | 1 692 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 186.00 | | 505 186.00 | 505 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 812.00 | 154 228.00 | 158 584.00 | 312 812.00 |
VI Groupe et associés | 740 030.00 | 740 030.00 | | 740 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 446.00 | | | 378 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 576.00 | 108 195.00 | 505 380.00 | 613 576.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 870.00 | 2 690 285.00 | 158 584.00 | 2 848 870.00 |