| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 201.00 | 1 795.00 | 5 997.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 1 641.00 | 3 966.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 215.00 | 27 334.00 | 27 881.00 | 55 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 428.00 | | 702 428.00 | 702 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 140.00 | 34 873.00 | 2 467 267.00 | 2 502 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
BZ Autres créances | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CF Disponibilités | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 933.00 | | 316 933.00 | 316 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 074.00 | 34 873.00 | 2 784 201.00 | 2 819 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 731 002.00 | | 1 731 002.00 | 1 731 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 062.00 | 1 068 101.00 | | 1 253 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 264.00 | 184 960.00 | | -173 264.00 |
DK Provisions réglementées | 34 582.00 | 22 182.00 | | 34 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 379.00 | 1 616 244.00 | | 1 455 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 931.00 | 698 908.00 | | 595 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 608.00 | 824 904.00 | | 520 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 21 641.00 | | 27 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | 96 786.00 | | 123 460.00 |
EA Autres dettes | 46 506.00 | 9 715.00 | | 46 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 821.00 | 1 651 954.00 | | 1 328 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 201.00 | 3 268 199.00 | | 2 784 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 996.00 | 1 063 514.00 | | 843 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 608.00 | | | 520 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | 31 000.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 31 000.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 130.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 21 273.00 | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | 33 685.00 | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 965.00 | -2 685.00 | | -19 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | -22 052.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 590.00 | 613 537.00 | | 661 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 854.00 | 428 577.00 | | 834 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 264.00 | 184 960.00 | | -173 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 130.00 | | 6 377.00 | 3 040 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 766.00 | 2 433 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 366.00 | 2 502 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 62 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | | 6 377.00 | 57 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 391.00 | | | 2 976 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 11 495.00 | | 23 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 1 294.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 10 201.00 | | 20 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 182.00 | 12 399.00 | | 22 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 182.00 | 12 399.00 | | 22 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 428.00 | | 702 428.00 | 702 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 440.00 | 103 614.00 | 428 463.00 | 588 440.00 |
VI Groupe et associés | 520 608.00 | 520 608.00 | | 520 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 623.00 | 261 000.00 | 702 622.00 | 963 623.00 |
VW T.V.A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 821.00 | 843 996.00 | 428 463.00 | 1 328 821.00 |