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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 368.00 | 36.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 508.00 | 13 603.00 | 19 904.00 | 33 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 603.00 | | 698 603.00 | 698 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 061.00 | 14 971.00 | 1 042 089.00 | 1 057 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 526.00 | 12 951.00 | 122 574.00 | 135 526.00 |
BZ Autres créances | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
CF Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 425.00 | 12 951.00 | 212 474.00 | 225 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 486.00 | 27 923.00 | 1 254 563.00 | 1 282 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 426 775.00 | 491 708.00 | | 426 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | -4 933.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 773 376.00 | 827 775.00 | | 773 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289.00 | 12 959.00 | | 9 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 608.00 | 319 842.00 | | 340 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 7 671.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 899.00 | 23 728.00 | | 124 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 186.00 | 364 200.00 | | 481 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 563.00 | 1 191 976.00 | | 1 254 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 313.00 | 358 608.00 | | 479 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 246.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 246.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 246.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | 12 365.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 602.00 | 109 074.00 | | 105 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 001.00 | 114 007.00 | | 100 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | -4 933.00 | | 5 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 483.00 | | 24 377.00 | 1 034 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 057 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 33 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 770.00 | | 24 377.00 | 997 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 098.00 | 3 253.00 | 1 380.00 | 13 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 157.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 3 096.00 | 1 380.00 | 11 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 603.00 | | | 698 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VC Groupe et associés | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 276.00 | 7 403.00 | 1 873.00 | 9 276.00 |
VI Groupe et associés | 400 608.00 | 400 608.00 | | 400 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 452.00 | 211 304.00 | 699 147.00 | 910 452.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 186.00 | 479 313.00 | 1 873.00 | 481 186.00 |