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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 467.00 | 2 236.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 630.00 | 107 022.00 | 48 609.00 | 155 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 833.00 | 107 488.00 | 52 344.00 | 159 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 318.00 | 2 868.00 | 30 450.00 | 33 318.00 |
BZ Autres créances | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CF Disponibilités | 393 175.00 | | 393 175.00 | 393 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 085.00 | 2 868.00 | 651 217.00 | 654 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 918.00 | 110 356.00 | 703 561.00 | 813 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 280 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 066.00 | 15 884.00 | | 70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 514 285.00 | 444 220.00 | | 514 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 649.00 | 35 018.00 | | 27 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 5 863.00 | | 5 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | 58 729.00 | | 40 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | 57 359.00 | | 92 627.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 276.00 | 159 969.00 | | 189 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 561.00 | 604 188.00 | | 703 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 188.00 | | 645.00 | 159 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 688.00 | | 645.00 | 157 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 518.00 | 36 970.00 | | 70 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 518.00 | 36 970.00 | | 70 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 649.00 | 7 541.00 | 20 108.00 | 27 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 410.00 | 160 910.00 | 1 500.00 | 162 410.00 |
VW T.V.A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 276.00 | 149 168.00 | 20 108.00 | 169 276.00 |