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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 1 976.00 | 4 875.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 830.00 | 174 779.00 | 71 052.00 | 245 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 181.00 | 176 754.00 | 77 426.00 | 254 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 871.00 | 2 868.00 | 123 003.00 | 125 871.00 |
BZ Autres créances | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CF Disponibilités | 482 459.00 | | 482 459.00 | 482 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 076.00 | 2 868.00 | 750 208.00 | 753 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 256.00 | 179 622.00 | 827 634.00 | 1 007 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 929.00 | 209 013.00 | | 281 929.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 527.00 | 72 917.00 | | 67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 654 729.00 | 587 202.00 | | 654 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 590.00 | 99 261.00 | | 74 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | 5 909.00 | | 9 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 402.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 104 597.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 905.00 | 227 815.00 | | 172 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 634.00 | 815 017.00 | | 827 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 285.00 | 227 815.00 | | 123 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 033.00 | | 11 148.00 | 246 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 254 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 252 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 533.00 | | 11 148.00 | 244 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 756.00 | 33 998.00 | 3 000.00 | 145 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 756.00 | 33 998.00 | 3 000.00 | 145 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 590.00 | 24 970.00 | 49 620.00 | 74 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VP Divers | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
VW T.V.A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 905.00 | 123 285.00 | 49 620.00 | 172 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 297.00 | 11 501.00 | | 20 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 506.00 | 6 502.00 | | 7 506.00 |
ST Autres comptes | 125 240.00 | 123 566.00 | | 125 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 7 140.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 2 554.00 | 4 040.00 | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | 267.00 | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 794.00 | 11 768.00 | | 22 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 259.00 | 102 347.00 | | 101 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 997.00 | 62 719.00 | | 70 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 480.00 | 141 248.00 | | 135 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |