| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 1 008.00 | 1 695.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 830.00 | 144 748.00 | 97 082.00 | 241 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 033.00 | 145 756.00 | 100 277.00 | 246 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | 2 868.00 | 33 712.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 568 247.00 | | 568 247.00 | 568 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 609.00 | 2 868.00 | 714 740.00 | 717 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 641.00 | 148 624.00 | 815 017.00 | 963 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 013.00 | 158 847.00 | | 209 013.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 917.00 | 70 066.00 | | 72 917.00 |
DL TOTAL (I) | 587 202.00 | 514 285.00 | | 587 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 261.00 | 27 616.00 | | 99 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 5 445.00 | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | 20 000.00 | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 40 587.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 597.00 | 92 627.00 | | 104 597.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 815.00 | 189 276.00 | | 227 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 017.00 | 703 561.00 | | 815 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 815.00 | 189 276.00 | | 227 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 333.00 | | 87 700.00 | 158 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 333.00 | | 86 200.00 | 158 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 488.00 | 38 268.00 | | 107 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 488.00 | 38 268.00 | | 107 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VP Divers | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 169.00 | 217 169.00 | | 217 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 5 199.00 | | 10 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | 13 169.00 | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 123 566.00 | 132 516.00 | | 123 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 140.00 | 1 259.00 | | 7 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040.00 | 3 743.00 | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 463.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 768.00 | 5 662.00 | | 11 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 347.00 | 1 079.00 | | 102 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 248.00 | 150 688.00 | | 141 248.00 |