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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 8 277.00 | 5 216.00 | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 797.00 | 246 157.00 | 1 640.00 | 247 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 790.00 | 254 435.00 | 8 356.00 | 262 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 455.00 | 2 868.00 | 47 587.00 | 50 455.00 |
BZ Autres créances | 1 150 613.00 | | 1 150 613.00 | 1 150 613.00 |
CF Disponibilités | 935 765.00 | | 935 765.00 | 935 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 066.00 | 2 868.00 | 2 136 197.00 | 2 139 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 856.00 | 257 303.00 | 2 144 553.00 | 2 401 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 722.00 | 908 194.00 | | 1 231 722.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 314.00 | 323 528.00 | | 385 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 308.00 | 1 536 995.00 | | 1 922 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 526.00 | 13 530.00 | | 13 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | 5 192.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 40 031.00 | | 42 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 023.00 | 146 142.00 | | 116 023.00 |
EA Autres dettes | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 245.00 | 215 139.00 | | 222 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 553.00 | 1 752 134.00 | | 2 144 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 245.00 | 215 139.00 | | 222 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 447.00 | | 2 343.00 | 260 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 947.00 | | 2 343.00 | 258 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 038.00 | 10 397.00 | | 244 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 038.00 | 10 397.00 | | 244 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 307.00 | 1 127 307.00 | | 1 127 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 801.00 | 1 204 801.00 | | 1 204 801.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 181.00 | 25 187.00 | | 17 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | 8 060.00 | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 169 104.00 | 144 209.00 | | 169 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 330.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 613.00 | 27 517.00 | | 19 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 278.00 | 150 991.00 | | 154 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 280.00 | 76 697.00 | | 92 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 546.00 | 152 269.00 | | 194 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |