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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 5 322.00 | 5 828.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 130.00 | 218 209.00 | 28 921.00 | 247 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 781.00 | 223 532.00 | 36 249.00 | 259 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 815.00 | 2 868.00 | 27 947.00 | 30 815.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 375 873.00 | | 1 375 873.00 | 1 375 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 640.00 | 2 868.00 | 1 453 772.00 | 1 456 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 420.00 | 226 400.00 | 1 490 021.00 | 1 716 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 918.00 | 349 457.00 | | 532 918.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 520.00 | 212 447.00 | | 418 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 710.00 | 867 176.00 | | 1 256 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 689.00 | 49 620.00 | | 27 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 347.00 | 9 812.00 | | 12 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 4 230.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 945.00 | 115 235.00 | | 157 945.00 |
EA Autres dettes | 24 530.00 | 19 819.00 | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 311.00 | 198 716.00 | | 233 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 021.00 | 1 065 892.00 | | 1 490 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 622.00 | 149 096.00 | | 205 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 481.00 | | 1 300.00 | 258 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 981.00 | | 1 300.00 | 256 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 759.00 | 20 773.00 | | 202 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 759.00 | 20 773.00 | | 202 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 983.00 | 17 816.00 | | 18 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | 6 318.00 | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 167 026.00 | 130 486.00 | | 167 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | 2 376.00 | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | 20 192.00 | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 482.00 | 117 342.00 | | 169 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 394.00 | 65 806.00 | | 81 394.00 |
ZE Dividendes | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 506.00 | 136 804.00 | | 174 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |