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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 6 800.00 | 4 350.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 797.00 | 237 237.00 | 10 560.00 | 247 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 447.00 | 244 038.00 | 16 410.00 | 260 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | 2 868.00 | 4 733.00 | 7 601.00 |
BZ Autres créances | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CF Disponibilités | 1 588 525.00 | | 1 588 525.00 | 1 588 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 593.00 | 2 868.00 | 1 735 724.00 | 1 738 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 040.00 | 246 906.00 | 1 752 134.00 | 1 999 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 908 194.00 | 532 918.00 | | 908 194.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 528.00 | 418 520.00 | | 323 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 995.00 | 1 256 710.00 | | 1 536 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | 27 689.00 | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 12 347.00 | | 13 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 10 799.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 142.00 | 157 945.00 | | 146 142.00 |
EA Autres dettes | | 24 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 139.00 | 233 311.00 | | 215 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 134.00 | 1 490 021.00 | | 1 752 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 139.00 | 205 622.00 | | 215 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 781.00 | | 667.00 | 259 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 281.00 | | 667.00 | 258 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 532.00 | 20 506.00 | | 223 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 532.00 | 20 506.00 | | 223 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VI Groupe et associés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 948.00 | 209 948.00 | | 209 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 187.00 | 18 983.00 | | 25 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | 7 480.00 | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 144 209.00 | 167 026.00 | | 144 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 3 759.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 517.00 | 22 742.00 | | 27 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 991.00 | 169 482.00 | | 150 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 697.00 | 81 394.00 | | 76 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 269.00 | 174 506.00 | | 152 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |