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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 3 432.00 | 7 719.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 830.00 | 199 327.00 | 46 503.00 | 245 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 481.00 | 202 759.00 | 55 722.00 | 258 481.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | 2 868.00 | 2 337.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CF Disponibilités | 876 046.00 | | 876 046.00 | 876 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 039.00 | 2 868.00 | 1 010 171.00 | 1 013 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 519.00 | 205 627.00 | 1 065 892.00 | 1 271 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 457.00 | 281 929.00 | | 349 457.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 447.00 | 67 527.00 | | 212 447.00 |
DL TOTAL (I) | 867 176.00 | 654 729.00 | | 867 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 620.00 | 74 590.00 | | 49 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 9 827.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 160.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | 81 328.00 | | 115 235.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | 3 000.00 | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 716.00 | 172 905.00 | | 198 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 892.00 | 827 634.00 | | 1 065 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 096.00 | 123 285.00 | | 149 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 181.00 | | 4 300.00 | 254 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 681.00 | | 4 300.00 | 252 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 754.00 | 26 005.00 | | 176 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 754.00 | 26 005.00 | | 176 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 816.00 | 20 297.00 | | 17 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | 7 506.00 | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 130 197.00 | 125 240.00 | | 130 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 554.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 2 497.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 192.00 | 22 794.00 | | 20 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 342.00 | 101 259.00 | | 117 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 806.00 | 70 997.00 | | 65 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 804.00 | 135 480.00 | | 136 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |