| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 343.00 | 3 506 193.00 | 150.00 | 3 506 343.00 |
AN Terrains | 1 747 897.00 | 840 329.00 | 907 568.00 | 1 747 897.00 |
AP Constructions | 14 286 987.00 | 7 131 477.00 | 7 155 509.00 | 14 286 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189 911.00 | 12 565 085.00 | 15 624 826.00 | 28 189 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 366.00 | 537 277.00 | 313 089.00 | 850 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764 533.00 | | 1 764 533.00 | 1 764 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 535 804.00 | 31 730 639.00 | 25 805 165.00 | 57 535 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843 304.00 | | 4 843 304.00 | 4 843 304.00 |
BN En cours de production de biens | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 389 477.00 | 1 368 555.00 | 5 020 922.00 | 6 389 477.00 |
BT Marchandises | 555 686.00 | | 555 686.00 | 555 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931 895.00 | 814 585.00 | 21 117 311.00 | 21 931 895.00 |
BZ Autres créances | 1 046 383.00 | | 1 046 383.00 | 1 046 383.00 |
CF Disponibilités | 580 616.00 | | 580 616.00 | 580 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 767 957.00 | 2 183 139.00 | 33 584 817.00 | 35 767 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 303 761.00 | 33 913 779.00 | 59 389 982.00 | 93 303 761.00 |
CU Autres participations | 7 179 349.00 | 7 150 277.00 | 29 072.00 | 7 179 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040 000.00 | 22 040 000.00 | | 22 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 513 966.00 | 3 513 966.00 | | 3 513 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 923 407.00 | | 2 204 000.00 |
DG Autres réserves | 753 208.00 | | | 753 208.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 151.00 | 2 033 802.00 | | 1 303 151.00 |
DK Provisions réglementées | 983 873.00 | 950 067.00 | | 983 873.00 |
DL TOTAL (I) | 27 756 695.00 | 26 419 738.00 | | 27 756 695.00 |
DP Provisions pour risques | 267 516.00 | 217 516.00 | | 267 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 924.00 | 1 855 240.00 | | 1 412 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 440.00 | 2 072 756.00 | | 1 680 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 642 814.00 | 10 281 896.00 | | 13 642 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 645.00 | 16 298 818.00 | | 1 041 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369 422.00 | 13 258 055.00 | | 12 369 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487 477.00 | 3 173 935.00 | | 2 487 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 115.00 | | |
EA Autres dettes | 411 489.00 | 446 505.00 | | 411 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 952 847.00 | 43 515 323.00 | | 29 952 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 389 982.00 | 72 007 817.00 | | 59 389 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 496.00 | 18 105 508.00 | 24 164 004.00 | 6 058 496.00 |
FD Production vendue biens | 22 580 004.00 | 49 973 077.00 | 72 553 081.00 | 22 580 004.00 |
FG Production vendue services | 99 236.00 | 3 143 340.00 | 3 242 576.00 | 99 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 737 736.00 | 71 221 925.00 | 99 959 661.00 | 28 737 736.00 |
FM Production stockée | | | -2 262 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 878 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 187 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 183 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 776 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 275 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 984 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | 984 907.00 | | 13 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 315.00 | 56 070.00 | | 122 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 265.00 | 5 200.00 | | 4 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 806.00 | 428 483.00 | | 33 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 386.00 | 489 754.00 | | 160 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 644.00 | 495 153.00 | | -146 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 890.00 | 81 813.00 | | 56 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 132.00 | 678 824.00 | | 503 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 197 345.00 | 109 893 417.00 | | 99 197 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 894 194.00 | 107 859 616.00 | | 97 894 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 151.00 | 2 033 802.00 | | 1 303 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 535 748.00 | | | 55 535 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 535 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 839 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506 343.00 | | | 3 506 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 839 089.00 | | | 44 839 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190 315.00 | | | 7 190 315.00 |