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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569 586.00 | 3 559 085.00 | 10 501.00 | 3 569 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 400.00 | 67 759.00 | 144 641.00 | 212 400.00 |
AN Terrains | 1 908 165.00 | 1 005 229.00 | 902 936.00 | 1 908 165.00 |
AP Constructions | 15 555 215.00 | 9 579 038.00 | 5 976 177.00 | 15 555 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 377 393.00 | 19 761 166.00 | 9 616 227.00 | 29 377 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 379.00 | 596 171.00 | 217 208.00 | 813 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 013 995.00 | | 2 013 995.00 | 2 013 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 639 899.00 | 41 718 725.00 | 18 921 174.00 | 60 639 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850 057.00 | | 3 850 057.00 | 3 850 057.00 |
BN En cours de production de biens | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 073 454.00 | 393 464.00 | 5 679 990.00 | 6 073 454.00 |
BT Marchandises | 430 659.00 | | 430 659.00 | 430 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 344 099.00 | 188 803.00 | 17 155 296.00 | 17 344 099.00 |
BZ Autres créances | 13 566 245.00 | | 13 566 245.00 | 13 566 245.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 509 397.00 | 582 267.00 | 40 927 130.00 | 41 509 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 149 296.00 | 42 300 992.00 | 59 848 304.00 | 102 149 296.00 |
CU Autres participations | 5 979 349.00 | 5 950 277.00 | 29 072.00 | 5 979 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040 000.00 | 22 040 000.00 | | 22 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 513 965.00 | 3 513 965.00 | | 3 513 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DG Autres réserves | 7 888 778.00 | 5 822 220.00 | | 7 888 778.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 971.00 | 2 066 558.00 | | 2 187 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 391.00 | 1 054 225.00 | | 1 061 391.00 |
DL TOTAL (I) | 35 854 602.00 | 33 659 465.00 | | 35 854 602.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 72 516.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 054.00 | 1 679 811.00 | | 1 706 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 054.00 | 1 752 327.00 | | 1 794 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 971.00 | 959 394.00 | | 1 375 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200 974.00 | 20 583 171.00 | | 18 200 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 198.00 | 2 132 840.00 | | 1 972 198.00 |
EA Autres dettes | 461 800.00 | 355 531.00 | | 461 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 704.00 | 777 390.00 | | 188 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 199 647.00 | 24 808 326.00 | | 22 199 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 848 303.00 | 60 220 118.00 | | 59 848 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255 003.00 | 20 264 489.00 | 27 519 492.00 | 7 255 003.00 |
FD Production vendue biens | 17 916 376.00 | 50 560 055.00 | 68 476 431.00 | 17 916 376.00 |
FG Production vendue services | 46 137.00 | 1 458 574.00 | 1 504 711.00 | 46 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 217 516.00 | 72 283 118.00 | 97 500 634.00 | 25 217 516.00 |
FM Production stockée | | | 504 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 963 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 324 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 008 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 516.00 | 70 000.00 | | 64 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 205.00 | 70 000.00 | | 77 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 496.00 | 24 109.00 | | 16 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 023.00 | 967.00 | | 47 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 166.00 | 6 634.00 | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 685.00 | 31 710.00 | | 70 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | 38 290.00 | | 6 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 833.00 | 35 634.00 | | 39 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 589.00 | 629 359.00 | | 504 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 155 624.00 | 104 020 550.00 | | 99 155 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 967 652.00 | 101 953 992.00 | | 96 967 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 972.00 | 2 066 558.00 | | 2 187 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 746 665.00 | | 2 365 408.00 | 58 746 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 208.00 | 132 968.00 | 60 639 897.00 | 339 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 208.00 | 132 968.00 | 49 668 145.00 | 339 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781 986.00 | | | 3 781 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774 913.00 | | 2 365 408.00 | 47 774 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189 766.00 | | | 7 189 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 594 957.00 | 3 059 436.00 | 85 944.00 | 31 594 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589 917.00 | 36 928.00 | | 3 589 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005 040.00 | 3 022 508.00 | 85 944.00 | 28 005 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054 225.00 | 7 166.00 | | 1 054 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752 327.00 | 331 296.00 | 289 568.00 | 1 752 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 215.00 | | 11 750.00 | 405 215.00 |
6T Sur comptes clients | 735 807.00 | 80 620.00 | 627 624.00 | 735 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291 299.00 | 80 620.00 | 639 374.00 | 8 291 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 097 851.00 | 419 083.00 | 928 942.00 | 11 097 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 249.00 | 854 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 166.00 | 64 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 023.00 | 242 023.00 | | 242 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200 974.00 | 18 200 974.00 | | 18 200 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 388.00 | 833 388.00 | | 833 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 807.00 | 873 807.00 | | 873 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 800.00 | 461 800.00 | | 461 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 17 235 504.00 | 17 235 504.00 | | 17 235 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
VB T. V. A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VC Groupe et associés | 13 143 516.00 | 13 143 516.00 | | 13 143 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 948.00 | 1 133 948.00 | | 1 133 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 040.00 | 339 040.00 | | 339 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 124 040.00 | 30 913 623.00 | 1 210 417.00 | 32 124 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 128 093.00 | 22 128 093.00 | | 22 128 093.00 |