| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 987.00 | 3 533 723.00 | 23 263.00 | 3 556 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
AN Terrains | 1 908 166.00 | 854 645.00 | 1 053 521.00 | 1 908 166.00 |
AP Constructions | 14 987 608.00 | 8 319 196.00 | 6 668 412.00 | 14 987 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 381 067.00 | 15 268 255.00 | 13 112 812.00 | 28 381 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 211.00 | 422 321.00 | 283 890.00 | 706 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 037.00 | | 1 031 037.00 | 1 031 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 981 118.00 | 35 548 417.00 | 22 432 701.00 | 57 981 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378 351.00 | | 4 378 351.00 | 4 378 351.00 |
BN En cours de production de biens | 296 614.00 | | 296 614.00 | 296 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 579 071.00 | 519 670.00 | 5 059 401.00 | 5 579 071.00 |
BT Marchandises | 437 164.00 | | 437 164.00 | 437 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 111 231.00 | 778 483.00 | 19 332 749.00 | 20 111 231.00 |
BZ Autres créances | 4 350 033.00 | | 4 350 033.00 | 4 350 033.00 |
CF Disponibilités | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 304 757.00 | 1 298 153.00 | 34 006 605.00 | 35 304 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 285 875.00 | 36 846 570.00 | 56 439 305.00 | 93 285 875.00 |
CU Autres participations | 5 979 349.00 | 5 950 277.00 | 29 072.00 | 5 979 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040 000.00 | 22 040 000.00 | | 22 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 513 966.00 | 3 513 966.00 | | 3 513 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DG Autres réserves | 3 597 074.00 | 2 056 359.00 | | 3 597 074.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 146.00 | 1 545 152.00 | | 2 225 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047 591.00 | 1 037 924.00 | | 1 047 591.00 |
DL TOTAL (I) | 31 586 274.00 | 29 355 898.00 | | 31 586 274.00 |
DP Provisions pour risques | 142 516.00 | 267 516.00 | | 142 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 549 271.00 | 1 484 645.00 | | 1 549 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 787.00 | 1 752 161.00 | | 1 691 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 276.00 | 2 991 107.00 | | 40 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 349.00 | 740 724.00 | | 1 068 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 325.00 | 12 343 109.00 | | 18 038 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 520.00 | 2 882 795.00 | | 2 654 520.00 |
EA Autres dettes | 309 533.00 | 969 382.00 | | 309 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 240.00 | | | 1 050 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 161 244.00 | 19 927 117.00 | | 23 161 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 439 305.00 | 51 035 176.00 | | 56 439 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900 991.00 | 18 614 134.00 | 24 515 125.00 | 5 900 991.00 |
FD Production vendue biens | 19 614 369.00 | 52 967 408.00 | 72 581 777.00 | 19 614 369.00 |
FG Production vendue services | 68 297.00 | 1 549 566.00 | 1 617 862.00 | 68 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 583 657.00 | 73 131 107.00 | 98 714 764.00 | 25 583 657.00 |
FM Production stockée | | | -437 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 908 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 803 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 826 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 786 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 024.00 | |
GE Autres charges | | | 637 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 800 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 5 000.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 086.00 | 48 165.00 | | 46 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 427.00 | 56 807.00 | | 117 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 667.00 | 54 051.00 | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 179.00 | 159 023.00 | | 173 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 179.00 | -154 023.00 | | -48 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 359.00 | 86 847.00 | | 73 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 574.00 | 547 699.00 | | 526 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 161 221.00 | 95 186 228.00 | | 99 161 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 936 074.00 | 93 641 066.00 | | 96 936 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 146.00 | 1 545 152.00 | | 2 225 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 371 966.00 | | 2 060 722.00 | 57 371 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 7 197 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 187.00 | 894 387.00 | 57 981 114.00 | 557 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 3 769 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 187.00 | 878 636.00 | 47 014 086.00 | 557 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556 987.00 | | 212 400.00 | 3 556 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 609 462.00 | | 1 840 447.00 | 46 609 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205 517.00 | | 7 875.00 | 7 205 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 187.00 | | | 557 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055 741.00 | 3 067 436.00 | 725 041.00 | 26 055 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512 251.00 | 21 472.00 | | 3 512 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 543 490.00 | 3 045 964.00 | 725 041.00 | 22 543 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 924.00 | 9 666.00 | -1.00 | 1 037 924.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752 161.00 | 69 024.00 | 129 398.00 | 1 752 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 154.00 | | 464 484.00 | 984 154.00 |
6T Sur comptes clients | 797 577.00 | 72 564.00 | 91 659.00 | 797 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 932 008.00 | 72 564.00 | 556 143.00 | 8 932 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722 094.00 | 151 254.00 | 685 541.00 | 11 722 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 589.00 | 560 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 667.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 776.00 | 541 776.00 | | 541 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 324.00 | 18 038 324.00 | | 18 038 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 994.00 | 1 115 994.00 | | 1 115 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 827.00 | 992 827.00 | | 992 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 533.00 | 309 533.00 | | 309 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 240.00 | 1 050 240.00 | | 1 050 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UX Autres créances clients | 19 335 469.00 | | | 19 335 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 762.00 | | | 775 762.00 |
VB T. V. A. | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VI Groupe et associés | 526 573.00 | 526 573.00 | | 526 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 404.00 | 492 404.00 | | 492 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 753 582.00 | 20 535 290.00 | 1 218 292.00 | 21 753 582.00 |
VW T.V.A. | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 161 240.00 | 23 161 240.00 | | 23 161 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |