| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 987.00 | 3 512 251.00 | 44 735.00 | 3 556 987.00 |
AN Terrains | 1 908 166.00 | 771 472.00 | 1 136 694.00 | 1 908 166.00 |
AP Constructions | 14 645 485.00 | 7 720 144.00 | 6 925 341.00 | 14 645 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 851 037.00 | 13 699 331.00 | 14 151 706.00 | 27 851 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 551.00 | 352 544.00 | 264 007.00 | 616 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 588 224.00 | | 1 588 224.00 | 1 588 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 371 966.00 | 33 206 020.00 | 24 165 946.00 | 57 371 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463 444.00 | | 3 463 444.00 | 3 463 444.00 |
BN En cours de production de biens | 395 682.00 | | 395 682.00 | 395 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 917 723.00 | 984 154.00 | 4 933 569.00 | 5 917 723.00 |
BT Marchandises | 538 858.00 | | 538 858.00 | 538 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 694 663.00 | 797 577.00 | 16 897 086.00 | 17 694 663.00 |
BZ Autres créances | 528 075.00 | | 528 075.00 | 528 075.00 |
CF Disponibilités | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 650 963.00 | 1 781 731.00 | 26 869 231.00 | 28 650 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 022 929.00 | 34 987 751.00 | 51 035 177.00 | 86 022 929.00 |
CU Autres participations | 5 979 349.00 | 5 950 277.00 | 29 072.00 | 5 979 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040 000.00 | 22 040 000.00 | | 22 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 513 966.00 | 3 513 966.00 | | 3 513 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 152.00 | 1 303 151.00 | | 1 545 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 924.00 | 983 873.00 | | 1 037 924.00 |
DL TOTAL (I) | 29 355 898.00 | 27 756 695.00 | | 29 355 898.00 |
DP Provisions pour risques | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484 645.00 | 1 412 924.00 | | 1 484 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 752 161.00 | 1 680 440.00 | | 1 752 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 107.00 | 13 642 814.00 | | 2 991 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 724.00 | 1 041 645.00 | | 740 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343 109.00 | 12 369 421.00 | | 12 343 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 795.00 | 2 487 476.00 | | 2 882 795.00 |
EA Autres dettes | 969 382.00 | 411 489.00 | | 969 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 927 118.00 | 29 952 845.00 | | 19 927 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 035 177.00 | 59 389 980.00 | | 51 035 177.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 056 359.00 | | | 2 056 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418 965.00 | 17 148 130.00 | 23 567 095.00 | 6 418 965.00 |
FD Production vendue biens | 18 845 123.00 | 49 959 396.00 | 68 804 519.00 | 18 845 123.00 |
FG Production vendue services | 290 403.00 | 1 746 841.00 | 2 037 244.00 | 290 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 554 491.00 | 68 854 367.00 | 94 408 859.00 | 25 554 491.00 |
FM Production stockée | | | -416 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 967 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 184 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 795 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 120 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 953.00 | |
GE Autres charges | | | 590 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 436 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 743.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 743.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 165.00 | 122 315.00 | | 48 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 807.00 | 4 265.00 | | 56 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 051.00 | 33 806.00 | | 54 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 023.00 | 160 386.00 | | 159 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 023.00 | -146 644.00 | | -154 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 847.00 | 56 890.00 | | 86 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 699.00 | 503 131.00 | | 547 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 186 220.00 | 99 197 345.00 | | 95 186 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 641 066.00 | 97 894 189.00 | | 93 641 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 154.00 | 1 303 155.00 | | 1 545 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 535 804.00 | | 2 924 115.00 | 57 535 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 205 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 369 103.00 | 1 718 852.00 | 57 371 965.00 | 1 369 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 3 556 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 103.00 | 1 717 603.00 | 46 609 462.00 | 1 369 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506 343.00 | | 51 891.00 | 3 506 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 839 694.00 | | 2 856 474.00 | 46 839 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189 767.00 | | 15 750.00 | 7 189 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 580 360.00 | 3 137 425.00 | 1 662 044.00 | 24 580 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 193.00 | 7 306.00 | 1 248.00 | 3 506 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074 166.00 | 3 130 119.00 | 1 660 795.00 | 21 074 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 873.00 | 54 051.00 | | 983 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 105.00 | 122 751.00 | 60 105.00 | 60 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680 440.00 | 420 953.00 | 349 232.00 | 1 680 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 368 555.00 | | 384 400.00 | 1 368 555.00 |
6T Sur comptes clients | 814 585.00 | 74 753.00 | 91 760.00 | 814 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333 416.00 | 74 753.00 | 476 161.00 | 9 333 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997 730.00 | 549 757.00 | 825 393.00 | 11 997 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 707.00 | 825 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 211.00 | 633 211.00 | | 633 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343 109.00 | 12 343 109.00 | | 12 343 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 070.00 | 1 343 070.00 | | 1 343 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 551.00 | 1 176 551.00 | | 1 176 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 382.00 | 969 382.00 | | 969 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 168.00 | 1.00 | | 26 168.00 |
UX Autres créances clients | 16 897 085.00 | | | 16 897 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 577.00 | | | 797 577.00 |
VB T. V. A. | 341 348.00 | | | 341 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 107.00 | | | 2 991 107.00 |
VI Groupe et associés | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931 306.00 | | | 10 931 306.00 |
VP Divers | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 594.00 | 342 594.00 | | 342 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 480 064.00 | 18 253 897.00 | 1 226 167.00 | 19 480 064.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 927 116.00 | 16 936 009.00 | | 19 927 116.00 |