| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569 587.00 | 3 560 346.00 | 9 241.00 | 3 569 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 400.00 | 101 639.00 | 110 761.00 | 212 400.00 |
AN Terrains | 1 908 166.00 | 1 074 349.00 | 833 817.00 | 1 908 166.00 |
AP Constructions | 15 929 737.00 | 10 192 733.00 | 5 737 004.00 | 15 929 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 245 984.00 | 21 828 327.00 | 8 417 658.00 | 30 245 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 390.00 | 681 298.00 | 144 092.00 | 825 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 998 285.00 | | 2 998 285.00 | 2 998 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 877 969.00 | 44 588 969.00 | 18 289 001.00 | 62 877 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086 420.00 | | 3 086 420.00 | 3 086 420.00 |
BN En cours de production de biens | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 794 990.00 | 287 913.00 | 3 507 077.00 | 3 794 990.00 |
BT Marchandises | 288 902.00 | | 288 902.00 | 288 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 067 907.00 | 206 535.00 | 19 861 372.00 | 20 067 907.00 |
BZ Autres créances | 15 705 132.00 | | 15 705 132.00 | 15 705 132.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 092 023.00 | 494 448.00 | 42 597 575.00 | 43 092 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 969 992.00 | 45 083 416.00 | 60 886 575.00 | 105 969 992.00 |
CU Autres participations | 5 979 349.00 | 5 950 277.00 | 29 072.00 | 5 979 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040 000.00 | 22 040 000.00 | | 22 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 513 966.00 | 3 513 966.00 | | 3 513 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 076 750.00 | 7 888 779.00 | | 10 076 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 208.00 | 2 187 972.00 | | 523 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 392.00 | 1 061 392.00 | | 1 061 392.00 |
DL TOTAL (I) | 36 377 813.00 | 35 854 605.00 | | 36 377 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 681 814.00 | 1 706 054.00 | | 1 681 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 814.00 | 1 794 054.00 | | 1 681 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 649.00 | 1 375 972.00 | | 1 384 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266 308.00 | 18 200 975.00 | | 18 266 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 988.00 | 1 972 198.00 | | 2 268 988.00 |
EA Autres dettes | 325 985.00 | 461 800.00 | | 325 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 017.00 | 188 702.00 | | 581 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 826 948.00 | 22 199 646.00 | | 22 826 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 886 575.00 | 59 848 306.00 | | 60 886 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993 878.00 | 16 098 105.00 | 25 091 983.00 | 8 993 878.00 |
FD Production vendue biens | 14 789 900.00 | 46 167 978.00 | 60 957 878.00 | 14 789 900.00 |
FG Production vendue services | 1 302 475.00 | 31 122.00 | 1 333 597.00 | 1 302 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 086 253.00 | 62 297 205.00 | 87 383 458.00 | 25 086 253.00 |
FM Production stockée | | | 2 300 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 978 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 033 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 849.00 | |
GE Autres charges | | | 818 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 210 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 553.00 | 64 516.00 | | 31 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 553.00 | 77 205.00 | | 31 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 678.00 | 16 497.00 | | 13 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 237.00 | 47 023.00 | | 30 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 915.00 | 70 686.00 | | 43 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 362.00 | 6 519.00 | | 12 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 357.00 | 504 589.00 | | 82 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 111 606.00 | 99 155 624.00 | | 90 111 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 588 398.00 | 96 967 653.00 | | 89 588 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 208.00 | 2 187 971.00 | | 523 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 639 902.00 | | 2 618 124.00 | 60 639 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 7 188 420.00 | 1 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 512.00 | 59 545.00 | 62 877 969.00 | 320 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 165.00 | 59 545.00 | 51 907 562.00 | 319 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781 987.00 | | | 3 781 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 668 148.00 | | 2 618 124.00 | 49 668 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189 767.00 | | | 7 189 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 392.00 | | | 1 061 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812 173.00 | 354 632.00 | 484 990.00 | 1 812 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 465.00 | 287 913.00 | 393 465.00 | 393 465.00 |
6T Sur comptes clients | 188 803.00 | 80 132.00 | 62 401.00 | 188 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732 545.00 | 368 045.00 | 455 866.00 | 7 732 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606 110.00 | 722 677.00 | 940 856.00 | 10 606 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266 308.00 | | 8.00 | 18 266 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 985.00 | | | 325 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 017.00 | | | 581 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 19 946 931.00 | 19 946 931.00 | | 19 946 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
VC Groupe et associés | 15 384 985.00 | 15 384 985.00 | | 15 384 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 306.00 | | | 1 216 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 976.00 | 190 976.00 | | 190 976.00 |
VP Divers | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 988.00 | | | 2 268 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 003 757.00 | 35 794 686.00 | 1 209 071.00 | 37 003 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 826 948.00 | | | 22 826 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 138.00 | | 131.00 |