| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569 586.00 | 3 556 036.00 | 13 550.00 | 3 569 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 400.00 | 33 879.00 | 178 521.00 | 212 400.00 |
AN Terrains | 1 908 165.00 | 931 456.00 | 976 709.00 | 1 908 165.00 |
AP Constructions | 15 318 094.00 | 8 953 693.00 | 6 364 401.00 | 15 318 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 157 276.00 | 17 593 472.00 | 11 563 804.00 | 29 157 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 778.00 | 526 420.00 | 270 358.00 | 796 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 600.00 | | 594 600.00 | 594 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 746 665.00 | 38 745 233.00 | 20 001 432.00 | 58 746 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932 900.00 | | 3 932 900.00 | 3 932 900.00 |
BN En cours de production de biens | 316 931.00 | | 316 931.00 | 316 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 249 740.00 | 405 215.00 | 5 844 525.00 | 6 249 740.00 |
BT Marchandises | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 946 126.00 | 735 807.00 | 17 210 319.00 | 17 946 126.00 |
BZ Autres créances | 12 473 652.00 | | 12 473 652.00 | 12 473 652.00 |
CF Disponibilités | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 359 708.00 | 1 141 022.00 | 40 218 686.00 | 41 359 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 106 373.00 | 39 886 255.00 | 60 220 118.00 | 100 106 373.00 |
CU Autres participations | 5 979 349.00 | 5 950 277.00 | 29 072.00 | 5 979 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040 000.00 | 22 040 000.00 | | 22 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 513 965.00 | 3 513 966.00 | | 3 513 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DG Autres réserves | 5 822 220.00 | 3 597 074.00 | | 5 822 220.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 558.00 | 2 225 146.00 | | 2 066 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 225.00 | 1 047 591.00 | | 1 054 225.00 |
DL TOTAL (I) | 33 659 465.00 | 31 586 274.00 | | 33 659 465.00 |
DP Provisions pour risques | 72 516.00 | 142 516.00 | | 72 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679 811.00 | 1 549 271.00 | | 1 679 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 752 327.00 | 1 691 787.00 | | 1 752 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 394.00 | 1 068 349.00 | | 959 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 583 171.00 | 18 038 325.00 | | 20 583 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 840.00 | 2 654 520.00 | | 2 132 840.00 |
EA Autres dettes | 355 531.00 | 309 533.00 | | 355 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 390.00 | 1 050 240.00 | | 777 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808 326.00 | 23 161 244.00 | | 24 808 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 220 118.00 | 56 439 305.00 | | 60 220 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 653 699.00 | 20 588 675.00 | 26 242 374.00 | 5 653 699.00 |
FD Production vendue biens | 19 786 945.00 | 53 714 959.00 | 73 501 904.00 | 19 786 945.00 |
FG Production vendue services | 1 222 231.00 | 1 698 377.00 | 2 920 608.00 | 1 222 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 662 875.00 | 76 002 012.00 | 102 664 886.00 | 26 662 875.00 |
FM Production stockée | | | 690 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 793 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 879 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 023 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 363 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 334.00 | |
GE Autres charges | | | 830 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 854 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 125 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 125 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 109.00 | 46 086.00 | | 24 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 117 427.00 | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 634.00 | 9 667.00 | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 710.00 | 173 179.00 | | 31 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 290.00 | -48 179.00 | | 38 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 634.00 | 73 359.00 | | 35 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 359.00 | 526 574.00 | | 629 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 020 549.00 | 99 161 221.00 | | 104 020 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 953 991.00 | 96 936 074.00 | | 101 953 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 558.00 | 2 225 146.00 | | 2 066 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 981 113.00 | | 1 613 664.00 | 57 981 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 7 189 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 879.00 | 29 234.00 | 58 746 664.00 | 818 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 818 879.00 | 21 359.00 | 47 774 912.00 | 818 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769 386.00 | | 12 600.00 | 3 769 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 014 086.00 | | 1 601 064.00 | 47 014 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 641.00 | | | 7 197 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398 136.00 | 3 217 207.00 | 20 392.00 | 28 398 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533 723.00 | 56 192.00 | | 3 533 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864 413.00 | 3 161 015.00 | 20 392.00 | 24 864 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 047 591.00 | 6 634.00 | | 1 047 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793 220.00 | 193 285.00 | 234 178.00 | 1 793 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 671.00 | | 114 455.00 | 519 671.00 |
6T Sur comptes clients | 778 483.00 | 38 722.00 | 81 398.00 | 778 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448 431.00 | 38 722.00 | 195 854.00 | 8 448 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 289 242.00 | 238 641.00 | 430 031.00 | 11 289 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 055.00 | 360 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 634.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 035.00 | 115 359.00 | 214 676.00 | 330 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 583 172.00 | 20 583 172.00 | | 20 583 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 068.00 | 784 068.00 | | 784 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 715.00 | 892 715.00 | | 892 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 533.00 | 355 533.00 | | 355 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 391.00 | 777 391.00 | | 777 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 17 155 756.00 | 17 155 756.00 | | 17 155 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 370.00 | 790 370.00 | | 790 370.00 |
VB T. V. A. | 280 190.00 | 280 190.00 | | 280 190.00 |
VC Groupe et associés | 11 561 942.00 | 11 561 942.00 | | 11 561 942.00 |
VI Groupe et associés | 629 359.00 | 629 359.00 | | 629 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 058.00 | 456 058.00 | | 456 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 384.00 | 594 384.00 | | 594 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 661 998.00 | 30 451 581.00 | 1 210 417.00 | 31 661 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 808 329.00 | 24 593 653.00 | 214 676.00 | 24 808 329.00 |