| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595 717.00 | 3 565 958.00 | 29 759.00 | 3 595 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 400.00 | 135 519.00 | 76 881.00 | 212 400.00 |
AN Terrains | 1 908 166.00 | 1 140 304.00 | 767 862.00 | 1 908 166.00 |
AP Constructions | 16 254 711.00 | 10 831 786.00 | 5 422 925.00 | 16 254 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906 828.00 | 24 007 588.00 | 7 899 240.00 | 31 906 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 264.00 | 740 309.00 | 177 955.00 | 918 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018 241.00 | | 3 018 241.00 | 3 018 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 248 072.00 | 47 571 742.00 | 33 676 331.00 | 81 248 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811 406.00 | | 5 811 406.00 | 5 811 406.00 |
BN En cours de production de biens | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 610 890.00 | 217 197.00 | 8 393 692.00 | 8 610 890.00 |
BT Marchandises | 346 168.00 | | 346 168.00 | 346 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 563 363.00 | 249 625.00 | 24 313 738.00 | 24 563 363.00 |
BZ Autres créances | 8 239 479.00 | | 8 239 479.00 | 8 239 479.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 682 938.00 | 466 822.00 | 47 216 116.00 | 47 682 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 931 011.00 | 48 038 564.00 | 80 892 447.00 | 128 931 011.00 |
CU Autres participations | 23 428 876.00 | 7 150 277.00 | 16 278 598.00 | 23 428 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 037 632.00 | 22 040 000.00 | | 29 037 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 492 925.00 | 3 513 966.00 | | 5 492 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DG Autres réserves | 10 599 958.00 | 10 076 750.00 | | 10 599 958.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 503.00 | -3 041 503.00 | | -3 041 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 235.00 | 523 208.00 | | 2 079 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 392.00 | 1 061 392.00 | | 1 061 392.00 |
DL TOTAL (I) | 47 433 638.00 | 36 377 813.00 | | 47 433 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 694 361.00 | 1 681 814.00 | | 1 694 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 361.00 | 1 681 814.00 | | 1 694 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 876.00 | 1 384 649.00 | | 883 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480 482.00 | 18 266 308.00 | | 27 480 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 852.00 | 2 268 382.00 | | 2 208 852.00 |
EA Autres dettes | 594 306.00 | 325 985.00 | | 594 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 932.00 | 581 017.00 | | 596 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 764 448.00 | 22 826 342.00 | | 31 764 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 892 447.00 | 60 885 970.00 | | 80 892 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 092 359.00 | 16 039 067.00 | 27 131 426.00 | 11 092 359.00 |
FD Production vendue biens | 16 773 672.00 | 56 585 189.00 | 73 358 861.00 | 16 773 672.00 |
FG Production vendue services | 1 434 656.00 | 31 131.00 | 1 465 787.00 | 1 434 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 300 687.00 | 72 655 387.00 | 101 956 074.00 | 29 300 687.00 |
FM Production stockée | | | 2 794 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 867 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 756 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 734 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 001 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 139.00 | |
GE Autres charges | | | 677 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 847 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 334.00 | 31 553.00 | | 14 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | 13 678.00 | | 8 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 43 915.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | -12 362.00 | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 250.00 | 82 357.00 | | 713 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 026 087.00 | 90 111 606.00 | | 105 026 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 946 853.00 | 89 588 398.00 | | 102 946 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 234.00 | 523 208.00 | | 2 079 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 877 969.00 | | 21 707 291.00 | 62 877 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781 987.00 | | 26 130.00 | 3 781 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 907 562.00 | | 4 231 635.00 | 51 907 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 420.00 | | 17 449 526.00 | 7 188 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 438 691.00 | 3 009 922.00 | 27 149.00 | 37 438 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661 985.00 | 39 492.00 | | 3 661 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 776 706.00 | 2 970 430.00 | 27 149.00 | 33 776 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 392.00 | | | 1 061 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 814.00 | 325 598.00 | 313 051.00 | 1 681 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 913.00 | | 70 716.00 | 287 913.00 |
6T Sur comptes clients | 206 535.00 | 304 791.00 | 261 701.00 | 206 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644 725.00 | 304 791.00 | 332 416.00 | 7 644 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 387 931.00 | 630 389.00 | 645 467.00 | 10 387 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 480 482.00 | 27 480 482.00 | | 27 480 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 306.00 | 594 306.00 | | 594 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 932.00 | 596 932.00 | | 596 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 24 410 613.00 | 24 410 613.00 | | 24 410 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VB T. V. A. | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
VC Groupe et associés | 7 376 065.00 | 7 376 065.00 | | 7 376 065.00 |
VI Groupe et associés | 713 250.00 | 713 250.00 | | 713 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VP Divers | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189 121.00 | 2 189 121.00 | | 2 189 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 163.00 | 522 163.00 | | 522 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816 448.00 | 32 811 578.00 | 4 871.00 | 32 816 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 764 448.00 | 31 764 448.00 | | 31 764 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |